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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AP Constructions | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 987.00 | 68 347.00 | 2 640.00 | 70 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 937.00 | 43 716.00 | 5 221.00 | 48 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 883.00 | 219 021.00 | 7 861.00 | 226 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 565.00 | 219 021.00 | 181 544.00 | 400 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 034.00 | 106 955.00 | | 68 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | -38 921.00 | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 92 292.00 | 76 419.00 | | 92 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 31 000.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 37 176.00 | | 43 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 32 666.00 | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 252.00 | 100 842.00 | | 89 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 544.00 | 177 261.00 | | 181 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 713.00 | 69 842.00 | | 62 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FG Production vendue services | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 647.00 | 6 151.00 | | 6 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 928.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 928.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 915.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 997.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -69.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 441.00 | 148 013.00 | | 213 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 568.00 | 186 933.00 | | 197 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 873.00 | -38 921.00 | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 901.00 | | 722.00 | 226 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 226 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 226 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 901.00 | | 722.00 | 226 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 859.00 | 3 903.00 | 741.00 | 215 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 859.00 | 3 903.00 | 741.00 | 215 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VC Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 4 593.00 | 26 540.00 | 31 133.00 |
VP Divers | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 252.00 | 62 713.00 | 26 540.00 | 89 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 563.00 | 17 110.00 | | 20 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 199.00 | 27 296.00 | | 30 199.00 |
ST Autres comptes | 54 888.00 | 53 810.00 | | 54 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | 19 143.00 | | 18 022.00 |
YT Sous‐traitance | 18 740.00 | 18 930.00 | | 18 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 1 765.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 989.00 | 18 875.00 | | 22 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 573.00 | 12 127.00 | | 14 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 824.00 | 22 312.00 | | 15 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 850.00 | 119 179.00 | | 121 850.00 |