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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 813.00 | 98 820.00 | 69 992.00 | 168 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 199.00 | 109 908.00 | 234 290.00 | 344 199.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 389.00 | 109 908.00 | 268 481.00 | 378 389.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 481.00 | | | 268 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 048.00 | | | 176 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 676.00 | | 51 077.00 | 318 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 344 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 179 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 382.00 | | 44 073.00 | 161 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 7 004.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 792.00 | 27 670.00 | 25 554.00 | 107 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 792.00 | 27 670.00 | 25 554.00 | 107 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 894.00 | 15 737.00 | 28 157.00 | 43 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 169.00 | 13 369.00 | 800.00 | 14 169.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 002.00 | 156 845.00 | 28 157.00 | 185 002.00 |