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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 571.00 | 145 250.00 | 2 321.00 | 147 571.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 239.00 | 145 630.00 | 2 609.00 | 148 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
110 Total général Actif | 275 824.00 | 145 630.00 | 130 194.00 | 275 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |