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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
AP Constructions | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 437.00 | 1 149.00 | 2 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 300.00 | 93 224.00 | 3 076.00 | 96 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 473.00 | 93 224.00 | 32 249.00 | 125 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 808.00 | | | -94 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | -86 326.00 | | | -86 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 905.00 | | 1 011.00 | 99 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 96 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 94 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 1 011.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 741.00 | 383.00 | 2 901.00 | 95 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 741.00 | 383.00 | 2 901.00 | 95 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684.00 | 9 365.00 | 1 319.00 | 10 684.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 016.00 | | | 26 016.00 |