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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 085 858.00 | 387 290.00 | 698 569.00 | 1 085 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 264.00 | 224 464.00 | 50 800.00 | 275 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 466.00 | 629 739.00 | 757 727.00 | 1 387 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 249.00 | 325 922.00 | 565 327.00 | 891 249.00 |
BT Marchandises | 980 628.00 | | 980 628.00 | 980 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 788.00 | 105 069.00 | 209 720.00 | 314 788.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CF Disponibilités | 686 622.00 | | 686 622.00 | 686 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 728.00 | 430 991.00 | 2 460 737.00 | 2 891 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 194.00 | 1 060 729.00 | 3 218 465.00 | 4 279 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 2 159 355.00 | 2 155 052.00 | | 2 159 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 4 303.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 861.00 | 2 357 948.00 | | 2 364 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 415.00 | 839 790.00 | | 439 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 292.00 | 142 548.00 | | 138 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 939.00 | 182 857.00 | | 233 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | 50 559.00 | | 41 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 604.00 | 1 215 754.00 | | 853 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 465.00 | 3 573 702.00 | | 3 218 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 466.00 | | | 1 387 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 430.00 | | | 1 380 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 068.00 | 55 671.00 | | 574 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 768.00 | 55 671.00 | | 567 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UX Autres créances clients | 314 788.00 | 314 788.00 | | 314 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 390.00 | 189 173.00 | 250 217.00 | 439 390.00 |
VI Groupe et associés | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 376.00 | | | 400 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 604.00 | 603 387.00 | 250 217.00 | 853 604.00 |