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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 52 636.00 | 49 977.00 | 2 659.00 | 52 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 501.00 | 32 243.00 | 4 258.00 | 36 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 093.00 | 92 278.00 | 17 814.00 | 110 093.00 |
BT Marchandises | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 922.00 | 20 429.00 | 19 493.00 | 39 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 695.00 | 20 429.00 | 180 266.00 | 200 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 788.00 | 112 707.00 | 198 081.00 | 310 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 977.00 | 71 611.00 | | 76 977.00 |
DH Report à nouveau | | -6 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 12 095.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 126 579.00 | 98 977.00 | | 126 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 640.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 35 641.00 | | 28 256.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 502.00 | 101 408.00 | | 71 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 081.00 | 200 385.00 | | 198 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
FG Production vendue services | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 254.00 | | 375 254.00 | 375 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -17.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 592.00 | 342 552.00 | | 392 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 990.00 | 330 457.00 | | 364 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 602.00 | 12 095.00 | | 27 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 472.00 | | 2 250.00 | 109 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 110 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 107 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 502.00 | | 2 250.00 | 106 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 5 029.00 | 1 630.00 | 88 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 879.00 | 5 029.00 | 1 630.00 | 88 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 010.00 | | 16 581.00 | 37 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 010.00 | | 16 581.00 | 37 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 010.00 | | 16 581.00 | 37 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 693.00 | 51 951.00 | 2 741.00 | 54 693.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |