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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 109.00 | 501 901.00 | 74 208.00 | 576 109.00 |
AH Fonds commercial | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 000.00 | 120 844.00 | 565 156.00 | 686 000.00 |
AN Terrains | 574 190.00 | 234 397.00 | 339 793.00 | 574 190.00 |
AP Constructions | 2 651 984.00 | 2 090 480.00 | 561 505.00 | 2 651 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745 236.00 | 11 138 337.00 | 1 606 899.00 | 12 745 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 355.00 | 1 296 462.00 | 866 893.00 | 2 163 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 264.00 | | 764 264.00 | 764 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BF Prêts | 72 127.00 | 30 116.00 | 42 011.00 | 72 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 646 618.00 | 18 135 170.00 | 7 511 449.00 | 25 646 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 996.00 | | 1 686 996.00 | 1 686 996.00 |
BN En cours de production de biens | 3 246 054.00 | | 3 246 054.00 | 3 246 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 901.00 | | 433 901.00 | 433 901.00 |
BT Marchandises | 434 409.00 | | 434 409.00 | 434 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 327.00 | 14 760.00 | 392 567.00 | 407 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241 767.00 | 286 046.00 | 8 955 721.00 | 9 241 767.00 |
BZ Autres créances | 1 784 260.00 | 13 578.00 | 1 770 682.00 | 1 784 260.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316 754.00 | 314 384.00 | 17 002 370.00 | 17 316 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 963 372.00 | 18 449 554.00 | 24 513 819.00 | 42 963 372.00 |
CU Autres participations | 4 009 220.00 | 1 522 632.00 | 2 486 587.00 | 4 009 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 450.00 | 645 450.00 | | 645 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 4 787 700.00 | 5 678 833.00 | | 4 787 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 835 627.00 | -891 132.00 | | -2 835 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 042.00 | 24 695.00 | | 17 042.00 |
DK Provisions réglementées | 504 335.00 | 566 144.00 | | 504 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 144.00 | 6 473 232.00 | | 3 568 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 858.00 | | | 1 312 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 418.00 | 22 953.00 | | 19 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 276.00 | 22 953.00 | | 1 332 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 585.00 | 1 350 097.00 | | 2 404 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078 392.00 | 141 712.00 | | 6 078 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521 998.00 | 4 873 870.00 | | 8 521 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 841.00 | 1 227 253.00 | | 1 320 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 161.00 | 2 380.00 | | 1 103 161.00 |
EA Autres dettes | 184 421.00 | 62 569.00 | | 184 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 613 399.00 | 7 657 880.00 | | 19 613 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 513 819.00 | 14 154 065.00 | | 24 513 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 009 056.00 | | 9 009 056.00 | 9 009 056.00 |
FD Production vendue biens | 53 418 639.00 | 2 948.00 | 53 421 587.00 | 53 418 639.00 |
FG Production vendue services | 1 646 243.00 | | 1 646 243.00 | 1 646 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 073 939.00 | 2 948.00 | 64 076 886.00 | 64 073 939.00 |
FM Production stockée | | | -260 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 906 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 744 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 976 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 009 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 2 976.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 682.00 | 135 486.00 | | 726 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 206.00 | 159 062.00 | | 175 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 472.00 | 297 524.00 | | 902 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 559.00 | 7 456.00 | | 12 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 059.00 | 121 791.00 | | 326 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 902.00 | 106 272.00 | | 497 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 520.00 | 235 519.00 | | 836 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 951.00 | 62 005.00 | | 65 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 865 977.00 | 53 467 397.00 | | 68 865 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 701 604.00 | 54 358 529.00 | | 71 701 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 835 627.00 | -891 132.00 | | -2 835 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 159 445.00 | | 2 656 813.00 | 30 159 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | 110 774.00 | 5 336 818.00 | 3 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 508 100.00 | 3 661 540.00 | 25 646 618.00 | 3 508 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 550 766.00 | 18 899 030.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 330.00 | | 199 440.00 | 1 211 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 625 850.00 | | 1 832 046.00 | 20 625 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322 265.00 | | 625 327.00 | 8 322 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132 334.00 | 1 474 794.00 | 3 224 707.00 | 17 132 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 178.00 | 81 567.00 | | 541 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591 156.00 | 1 393 227.00 | 3 224 707.00 | 16 591 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 055 205.00 | 25 161.00 | 2 850 250.00 | 4 055 205.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 144.00 | 113 398.00 | 175 206.00 | 566 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 771.00 | 531 248.00 | 146 743.00 | 947 771.00 |
6T Sur comptes clients | 310 329.00 | 38 606.00 | 62 889.00 | 310 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 593.00 | | 256.00 | 28 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071 661.00 | 67 698.00 | 3 072 227.00 | 6 071 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585 575.00 | 712 344.00 | 3 394 175.00 | 7 585 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 350.00 | 209 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 092.00 | 3 009 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 902.00 | 175 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521 998.00 | 8 521 998.00 | | 8 521 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 431.00 | 739 431.00 | | 739 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 058.00 | 438 058.00 | | 438 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 161.00 | 1 103 161.00 | | 1 103 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UP Prêts | 72 127.00 | 68 452.00 | 3 675.00 | 72 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
UX Autres créances clients | 9 216 023.00 | 9 216 023.00 | | 9 216 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 788 280.00 | 788 280.00 | | 788 280.00 |
VC Groupe et associés | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 234.00 | 1 466 234.00 | | 1 466 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 350.00 | 414 665.00 | 523 685.00 | 938 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 068 712.00 | 6 068 712.00 | | 6 068 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 499.00 | | | 411 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 857.00 | 758 857.00 | | 758 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410 856.00 | 12 407 181.00 | 3 675.00 | 12 410 856.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 613 399.00 | 19 089 714.00 | 523 685.00 | 19 613 399.00 |