| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 370.00 | | 487 370.00 | 487 370.00 |
AN Terrains | 230 906.00 | 90 003.00 | 140 903.00 | 230 906.00 |
AP Constructions | 1 645 269.00 | 1 271 238.00 | 374 031.00 | 1 645 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 778.00 | 2 333 503.00 | 583 275.00 | 2 916 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 333.00 | 357 532.00 | 311 801.00 | 669 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
AX Avances et acomptes | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BF Prêts | 950 887.00 | 247 461.00 | 703 426.00 | 950 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 061.00 | 4 557 845.00 | 2 658 215.00 | 7 216 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 754.00 | | 438 754.00 | 438 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
BT Marchandises | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 955.00 | 199 581.00 | 1 254 374.00 | 1 453 955.00 |
BZ Autres créances | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
CF Disponibilités | 931 947.00 | | 931 947.00 | 931 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 027.00 | 199 581.00 | 3 036 446.00 | 3 236 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 088.00 | 4 757 426.00 | 5 694 661.00 | 10 452 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 837.00 | | | 607 837.00 |
CU Autres participations | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 589.00 | | | 1 108 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
DG Autres réserves | 1 858 147.00 | | | 1 858 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | | | 362.00 |
DK Provisions réglementées | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 723.00 | | | 3 790 723.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 737.00 | | | 1 216 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 475.00 | | | 372 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 938.00 | | | 1 881 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 661.00 | | | 5 694 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 154.00 | | | 1 801 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 500.00 | | 1 273 500.00 | 1 273 500.00 |
FD Production vendue biens | 10 921 422.00 | 156 164.00 | 11 077 586.00 | 10 921 422.00 |
FG Production vendue services | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 211 253.00 | 156 164.00 | 12 367 417.00 | 12 211 253.00 |
FM Production stockée | | | -29 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 407 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 915.00 | | | 12 641 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 775.00 | | | 12 342 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 921.00 | | 813 775.00 | 7 386 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 575.00 | 1 008 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 636.00 | 7 216 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 061.00 | 5 462 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 479.00 | | | 745 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 352.00 | | 453 995.00 | 5 534 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 090.00 | | 359 780.00 | 1 107 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 138.00 | 300 975.00 | 384 177.00 | 4 241 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 478.00 | 300 975.00 | 384 177.00 | 4 135 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 461.00 | 94 496.00 | 149 039.00 | 247 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 571 770.00 | 726 760.00 | 823 920.00 | 2 571 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 249.00 | 17 525.00 | 47 905.00 | 236 249.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 329.00 | 30 431.00 | 55 179.00 | 224 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 955.00 | 103 107.00 | 137 571.00 | 633 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 204.00 | 130 632.00 | 185 476.00 | 882 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 431.00 | 55 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 676.00 | 82 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 525.00 | 47 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 737.00 | 1 216 737.00 | | 1 216 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 923.00 | 217 923.00 | | 217 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
UP Prêts | 950 887.00 | 607 837.00 | | 950 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 955.00 | | | 1 453 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
VC Groupe et associés | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 456.00 | 30 672.00 | 80 784.00 | 111 456.00 |
VI Groupe et associés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 870.00 | 2 278 219.00 | 345 651.00 | 2 623 870.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 938.00 | 1 801 154.00 | 80 784.00 | 1 881 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 133.00 | | | 395 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
ST Autres comptes | 1 251 615.00 | | | 1 251 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 25 210.00 | | 5 042.00 |
YT Sous‐traitance | 474 402.00 | | | 474 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 205.00 | | | 464 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 016.00 | | | 775 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 632.00 | | | 1 199 632.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 864.00 | | | 2 332 864.00 |