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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 496.00 | 26 349.00 | 147.00 | 26 496.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 47 411.00 | 21 657.00 | 25 754.00 | 47 411.00 |
AP Constructions | 482 881.00 | 432 439.00 | 50 442.00 | 482 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 640.00 | 225 801.00 | 133 839.00 | 359 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 225.00 | 138 871.00 | 129 354.00 | 268 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 732.00 | 845 118.00 | 339 613.00 | 1 184 732.00 |
BT Marchandises | 1 408 633.00 | | 1 408 633.00 | 1 408 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 635.00 | 7 918.00 | 93 717.00 | 101 635.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 659 777.00 | | 659 777.00 | 659 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 191.00 | 7 918.00 | 2 206 272.00 | 2 214 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 923.00 | 853 036.00 | 2 545 886.00 | 3 398 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 190.00 | 1 877 190.00 | | 1 877 190.00 |
DH Report à nouveau | -72 300.00 | -100 122.00 | | -72 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 592.00 | 27 822.00 | | 127 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 069.00 | 14 733.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 551.00 | 1 929 623.00 | | 2 055 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 638.00 | 144 905.00 | | 39 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 152.00 | 280 152.00 | | 200 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 181 004.00 | | 185 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 514.00 | 60 373.00 | | 48 514.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 2 324.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 334.00 | 668 760.00 | | 490 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 886.00 | 2 598 384.00 | | 2 545 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 634.00 | 481 650.00 | 1 958 284.00 | 1 476 634.00 |
FG Production vendue services | 25 172.00 | -95.00 | 25 077.00 | 25 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 807.00 | 481 554.00 | 1 983 361.00 | 1 501 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | 1 907.00 | | 12 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 505.00 | 1 907.00 | | 14 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 600.00 | | 18 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 1 307.00 | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 814.00 | 1 639 420.00 | | 2 010 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 222.00 | 1 611 598.00 | | 1 883 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 592.00 | 27 822.00 | | 127 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | 7 708.00 | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 871.00 | 57 330.00 | 34 083.00 | 821 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 102.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 623.00 | 57 228.00 | 34 083.00 | 795 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 637.00 | | 718.00 | 8 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637.00 | | 718.00 | 8 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 637.00 | | 718.00 | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 639.00 | 5 116.00 | 21 169.00 | 39 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 335.00 | 455 812.00 | 21 169.00 | 490 335.00 |