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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 598.00 | 210.00 | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 846.00 | 8 650.00 | 9 196.00 | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 518.00 | 9 248.00 | 39 269.00 | 48 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 377 106.00 | | 2 377 106.00 | 2 377 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | 6 131.00 | 66 351.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
CF Disponibilités | 1 087 939.00 | | 1 087 939.00 | 1 087 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 872.00 | 6 131.00 | 4 039 740.00 | 4 045 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 390.00 | 15 380.00 | 4 079 010.00 | 4 094 390.00 |
CU Autres participations | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 096.00 | 71 936.00 | | 76 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 836.00 | 356 836.00 | | 356 836.00 |
DG Autres réserves | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
DH Report à nouveau | -10 683.00 | | | -10 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | -10 683.00 | | 31 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
DL TOTAL (I) | 692 811.00 | 656 832.00 | | 692 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251.00 | 2 415.00 | | 2 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251.00 | 2 415.00 | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 714.00 | 2 042 240.00 | | 2 632 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 466.00 | 40 992.00 | | 47 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 482.00 | 192 535.00 | | 265 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 17 745.00 | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 417 045.00 | 380 843.00 | | 417 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 947.00 | 2 674 673.00 | | 3 383 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 010.00 | 3 333 921.00 | | 4 079 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 179.00 | 23 740.00 | | 824 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 871.00 | |
FM Production stockée | | | 116 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 4 973.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 725.00 | 1 233 049.00 | | 794 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 905.00 | 1 243 732.00 | | 762 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 819.00 | -10 683.00 | | 31 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 739.00 | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 739.00 | | 4 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | | 164.00 | 2 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 2 407.00 | 1 503.00 | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 2 407.00 | 1 503.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 2 407.00 | 1 667.00 | 7 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 376.00 | 8 809.00 | | 47 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
VC Groupe et associés | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632 714.00 | 824 179.00 | 1 739 537.00 | 2 632 714.00 |
VI Groupe et associés | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 446.00 | | 365 446.00 | 365 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 857.00 | 832 989.00 | 1 739 537.00 | 3 383 857.00 |