| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 987.00 | 1 305 272.00 | 116 715.00 | 1 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 17 635 050.00 | | 17 635 050.00 | 17 635 050.00 |
AN Terrains | 20 155 270.00 | 16 158 928.00 | 3 996 343.00 | 20 155 270.00 |
AP Constructions | 107 272 295.00 | 80 410 990.00 | 26 861 305.00 | 107 272 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 965 731.00 | 163 927 287.00 | 69 038 444.00 | 232 965 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 665.00 | 5 288 385.00 | 570 280.00 | 5 858 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 717 490.00 | | 7 717 490.00 | 7 717 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 506 737.00 | 279 368 372.00 | 145 138 365.00 | 424 506 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784 754.00 | 4 010 536.00 | 13 774 217.00 | 17 784 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 210 377.00 | 1 130 804.00 | 7 079 573.00 | 8 210 377.00 |
BT Marchandises | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 919.00 | | 422 919.00 | 422 919.00 |
BZ Autres créances | 169 119 997.00 | 370 505.00 | 168 749 492.00 | 169 119 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 596 863.00 | 5 511 846.00 | 190 085 017.00 | 195 596 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 103 600.00 | 284 880 218.00 | 335 223 382.00 | 620 103 600.00 |
CU Autres participations | 31 438 859.00 | 12 277 511.00 | 19 161 348.00 | 31 438 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 058.00 | 2 890 058.00 | | 2 890 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 016.00 | 613 016.00 | | 613 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
DG Autres réserves | 43 253 298.00 | 43 253 298.00 | | 43 253 298.00 |
DH Report à nouveau | 55 814 943.00 | 41 096 064.00 | | 55 814 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072 006.00 | 14 718 879.00 | | 34 072 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 663 928.00 | 981 997.00 | | 3 663 928.00 |
DK Provisions réglementées | 24 511 645.00 | 24 709 894.00 | | 24 511 645.00 |
DL TOTAL (I) | 165 107 899.00 | 128 552 212.00 | | 165 107 899.00 |
DP Provisions pour risques | 469 691.00 | 1 014 882.00 | | 469 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 506 659.00 | 1 103 196.00 | | 1 506 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 350.00 | 2 118 078.00 | | 1 976 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 327.00 | 2 401 922.00 | | 3 155 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 464.00 | 1 050 932.00 | | 1 006 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 159 624.00 | 107 306 313.00 | | 121 159 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 546 111.00 | 35 799 517.00 | | 38 546 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 875.00 | 3 627 963.00 | | 2 239 875.00 |
EA Autres dettes | 2 031 732.00 | 155 476.00 | | 2 031 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 139 133.00 | 150 342 123.00 | | 168 139 133.00 |
ED (V) | | 97.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 223 382.00 | 281 012 510.00 | | 335 223 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 683.00 | 64 393.00 | 121 076.00 | 56 683.00 |
FD Production vendue biens | 201 951 764.00 | 254 938 342.00 | 456 890 106.00 | 201 951 764.00 |
FG Production vendue services | 2 651 790.00 | 110 948.00 | 2 762 738.00 | 2 651 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 660 237.00 | 255 113 683.00 | 459 773 920.00 | 204 660 237.00 |
FM Production stockée | | | -711 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 739 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 396 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 995 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 656 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 985 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 753 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 164 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 454 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 720.00 | 2 509 036.00 | | 666 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 980 117.00 | 4 032 597.00 | | 6 980 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647 015.00 | 6 541 633.00 | | 7 647 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 078.00 | 29 635.00 | | 98 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471 760.00 | 1 135 876.00 | | 4 471 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 256 311.00 | 8 559 884.00 | | 5 256 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826 149.00 | 9 725 396.00 | | 9 826 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179 135.00 | -3 183 762.00 | | -2 179 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 893 894.00 | 4 886 958.00 | | 5 893 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309 893.00 | 8 441 374.00 | | 10 309 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 538 984.00 | 502 764 570.00 | | 481 538 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 466 978.00 | 488 045 690.00 | | 447 466 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 072 006.00 | 14 718 879.00 | | 34 072 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 117 114.00 | | 19 511 259.00 | 421 117 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 480 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 356 025.00 | 11 765 611.00 | 424 506 737.00 | 4 356 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 057 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 025.00 | 11 765 611.00 | 373 969 452.00 | 4 356 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055 216.00 | | 1 820.00 | 19 055 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 581 648.00 | | 19 509 439.00 | 370 581 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 480 250.00 | | | 31 480 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 717 490.00 | | | 717 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 929 597.00 | 12 377 986.00 | 8 950 071.00 | 259 929 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 514.00 | 29 757.00 | | 1 275 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 654 082.00 | 12 348 229.00 | 8 950 071.00 | 258 654 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 709 894.00 | 3 626 700.00 | 3 824 949.00 | 24 709 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 078.00 | 779 966.00 | 921 694.00 | 2 118 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 484 038.00 | 963 041.00 | 2 713 730.00 | 5 484 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 946 356.00 | 5 124 121.00 | 4 929 136.00 | 4 946 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 848.00 | 370 505.00 | 1 021 848.00 | 1 021 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 857 477.00 | 6 492 934.00 | 13 827 705.00 | 28 857 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 685 449.00 | 10 899 600.00 | 18 574 347.00 | 55 685 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 607 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 256 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 464.00 | 385 273.00 | 621 192.00 | 1 006 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 159 624.00 | 121 159 624.00 | | 121 159 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925 273.00 | 26 925 273.00 | | 26 925 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672 251.00 | 9 672 251.00 | | 9 672 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 875.00 | 2 239 875.00 | | 2 239 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
UX Autres créances clients | 422 919.00 | 422 919.00 | | 422 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 16 633 676.00 | 16 633 676.00 | | 16 633 676.00 |
VC Groupe et associés | 77 925 592.00 | 77 920 592.00 | 5 000.00 | 77 925 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155 327.00 | 3 155 327.00 | | 3 155 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 345.00 | 1 983 345.00 | | 1 983 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745 841.00 | 1 745 841.00 | | 1 745 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 555 624.00 | 74 555 624.00 | | 74 555 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 584 307.00 | 169 537 917.00 | 46 391.00 | 169 584 307.00 |
VW T.V.A. | 202 746.00 | 202 746.00 | | 202 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 139 133.00 | 167 517 941.00 | 621 192.00 | 168 139 133.00 |