| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 187 736.00 | | 1 187 736.00 | 1 187 736.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 960.00 | | 1 212 960.00 | 1 212 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 960.00 | | 1 230 960.00 | 1 230 960.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DH Report à nouveau | 811 683.00 | 450 534.00 | | 811 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 490.00 | 1 111 149.00 | | -80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 859 034.00 | 1 689 525.00 | | 859 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 584.00 | 370 166.00 | | 368 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 5 604.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 926.00 | 375 770.00 | | 371 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 960.00 | 2 065 295.00 | | 1 230 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 584.00 | | | 368 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 723.00 | | | -76 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 119 157.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 490.00 | 8 009.00 | | 80 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 490.00 | 1 111 149.00 | | -80 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
VI Groupe et associés | 368 584.00 | 368 584.00 | | 368 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 736.00 | 1 187 736.00 | | 1 187 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |