| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
AP Constructions | 2 721 200.00 | 1 950 138.00 | 771 063.00 | 2 721 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 617.00 | 333.00 | 15 284.00 | 15 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 697.00 | 1 950 471.00 | 7 541 226.00 | 9 491 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 270.00 | 11 246.00 | 58 024.00 | 69 270.00 |
BZ Autres créances | 2 382 171.00 | | 2 382 171.00 | 2 382 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 979.00 | | 661 979.00 | 661 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 259.00 | 11 246.00 | 3 105 013.00 | 3 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 956.00 | 1 961 716.00 | 10 646 240.00 | 12 607 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 6 667 991.00 | | 6 667 991.00 | 6 667 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 177.00 | 732 177.00 | | 732 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
DG Autres réserves | 5 550 819.00 | 3 893 743.00 | | 5 550 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 1 657 076.00 | | 3 225.00 |
DK Provisions réglementées | 97 539.00 | 100 020.00 | | 97 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 609.00 | 6 705 865.00 | | 6 706 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 523.00 | 3 851 183.00 | | 3 638 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 293.00 | 225 537.00 | | 205 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 25 017.00 | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 78 095.00 | 1.00 | | 78 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 631.00 | 4 105 833.00 | | 3 939 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 240.00 | 10 811 697.00 | | 10 646 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 257.00 | 1 086 337.00 | | 1 136 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 985.00 | | 264 985.00 | 264 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 985.00 | | 264 985.00 | 264 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 1 088.00 | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 152 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 427.00 | 3 153 213.00 | | 33 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 24.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 388.00 | 39 214.00 | | 22 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 644.00 | 1 614 008.00 | | 22 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 783.00 | 1 539 205.00 | | 10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 31 421.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 521.00 | 4 120 846.00 | | 396 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 296.00 | 2 463 770.00 | | 393 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 1 657 076.00 | | 3 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 177.00 | 70 232.00 | | 41 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 902.00 | | 123 795.00 | 9 367 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 491 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 411.00 | | 123 795.00 | 2 662 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705 491.00 | | | 6 705 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 061.00 | 77 409.00 | | 1 873 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 061.00 | 77 409.00 | | 1 873 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 020.00 | 22 388.00 | 24 869.00 | 100 020.00 |
6T Sur comptes clients | 75 659.00 | | 64 413.00 | 75 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 659.00 | | 64 413.00 | 75 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 679.00 | 22 388.00 | 89 282.00 | 175 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 388.00 | 24 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 293.00 | 205 293.00 | | 205 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 787.00 | 2 291 787.00 | | 2 291 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 047.00 | 816 673.00 | 2 191 442.00 | 3 620 047.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VP Divers | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 780.00 | 2 491 780.00 | | 2 491 780.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 631.00 | 1 136 257.00 | 2 191 442.00 | 3 939 631.00 |