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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 15 319.00 | 6 941.00 | 22 260.00 |
AH Fonds commercial | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 245 779.00 | 1 064 841.00 | 180 937.00 | 1 245 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 097.00 | 1 551 425.00 | 207 672.00 | 1 759 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 542.00 | | 1 516 542.00 | 1 516 542.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 659.00 | 2 654 068.00 | 2 009 590.00 | 4 663 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 214.00 | | 194 214.00 | 194 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197 871.00 | | 2 197 871.00 | 2 197 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 954.00 | | 263 954.00 | 263 954.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 834.00 | | 2 820 834.00 | 2 820 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 492.00 | 2 654 068.00 | 4 830 424.00 | 7 484 492.00 |
CU Autres participations | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 751 208.00 | 3 095 708.00 | | 4 751 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 469.00 | 663 469.00 | | 663 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 298.00 | -2 659 101.00 | | -2 966 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 849.00 | -307 196.00 | | -224 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 088.00 | 16 955.00 | | 15 088.00 |
DK Provisions réglementées | 129 439.00 | 131 164.00 | | 129 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 628.00 | 1 250 570.00 | | 2 677 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 034.00 | 9 063.00 | | 10 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 034.00 | 9 063.00 | | 10 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 294.00 | 1 557 672.00 | | 34 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 33 095.00 | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 173.00 | 280 023.00 | | 246 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 14 928.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 1 720 145.00 | 614.00 | | 1 720 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 762.00 | 1 886 332.00 | | 2 142 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 424.00 | 3 145 965.00 | | 4 830 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 698.00 | | 779 698.00 | 779 698.00 |
FG Production vendue services | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 816.00 | | 1 103 816.00 | 1 103 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 51 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 891.00 | 1 911.00 | | 24 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 725.00 | 12 759.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616.00 | 14 670.00 | | 26 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | 14 670.00 | | 16 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 391.00 | 1 004 327.00 | | 1 133 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 240.00 | 1 311 523.00 | | 1 358 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 849.00 | -307 196.00 | | -224 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 381.00 | | 1 622 049.00 | 3 068 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 152.00 | 9 620.00 | 4 663 659.00 | 17 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 620.00 | 95 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | | 4 554 572.00 | 17 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 763.00 | | 50 000.00 | 54 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 674.00 | | 1 572 049.00 | 2 999 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 361.00 | 39 707.00 | | 2 614 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 042.00 | 39 707.00 | | 2 599 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 164.00 | | 1 725.00 | 131 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 063.00 | 971.00 | | 9 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 227.00 | 971.00 | 1 725.00 | 140 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 998.00 | | 123 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 145.00 | 1 720 145.00 | | 1 720 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 762.00 | 2 142 762.00 | | 2 142 762.00 |