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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 357.00 | 69 916.00 | 16 440.00 | 86 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 809 170.00 | 700 498.00 | 108 671.00 | 809 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 190.00 | 551 384.00 | 59 805.00 | 611 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 335.00 | 35 482.00 | 11 852.00 | 47 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 164.00 | 1 357 283.00 | 202 881.00 | 1 560 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 167.00 | 28 455.00 | 605 711.00 | 634 167.00 |
BN En cours de production de biens | 3 621 002.00 | 33 068.00 | 3 587 933.00 | 3 621 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 972.00 | | 510 972.00 | 510 972.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 560.00 | 61 523.00 | 4 870 036.00 | 4 931 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 725.00 | 1 418 806.00 | 5 072 918.00 | 6 491 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 350.00 | 953 350.00 | | 953 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 538.00 | 1 507 538.00 | | 1 507 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 376.00 | 884 376.00 | | 884 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 171.00 | -2 371 445.00 | | -2 542 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 609.00 | -170 725.00 | | 83 609.00 |
DL TOTAL (I) | 947 791.00 | 864 181.00 | | 947 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 245.00 | 3 734 245.00 | | 3 734 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | 156 053.00 | | 200 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 842.00 | 81 742.00 | | 170 842.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 24 354.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 126.00 | 4 113 807.00 | | 4 125 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 918.00 | 4 977 989.00 | | 5 072 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 126.00 | 117 318.00 | | 4 125 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 716.00 | | 24 449.00 | 1 535 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 198.00 | | 17 159.00 | 70 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 407.00 | | 7 290.00 | 1 465 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 067.00 | 44 216.00 | | 1 313 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 198.00 | 718.00 | | 69 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 869.00 | 43 498.00 | | 1 243 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 510 973.00 | 510 973.00 | | 510 973.00 |
VB T. V. A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 734 245.00 | 3 734 245.00 | | 3 734 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 371.00 | 563 260.00 | 111.00 | 563 371.00 |
VW T.V.A. | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 127.00 | 4 125 127.00 | | 4 125 127.00 |