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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
AP Constructions | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 426.00 | 891 426.00 | | 891 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 731.00 | 1 037 770.00 | 51 961.00 | 1 089 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 358.00 | 3 940.00 | 37 418.00 | 41 358.00 |
BZ Autres créances | 252 940.00 | | 252 940.00 | 252 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 916.00 | 3 940.00 | 371 976.00 | 375 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 647.00 | 1 041 710.00 | 423 937.00 | 1 465 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
DH Report à nouveau | -94 643.00 | | | -94 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 588.00 | -94 643.00 | | -39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 325 171.00 | 364 758.00 | | 325 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 51 924.00 | | 91 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 5 537.00 | | 5 183.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 000.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 766.00 | 59 107.00 | | 98 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 937.00 | 423 865.00 | | 423 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | -126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 288.00 | 173 942.00 | | 287 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 876.00 | 268 585.00 | | 326 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 588.00 | -94 643.00 | | -39 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 731.00 | | | 1 089 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 731.00 | | | 1 089 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 770.00 | | | 1 037 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 770.00 | | | 1 037 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 248 091.00 | 248 091.00 | | 248 091.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 298.00 | 294 298.00 | | 294 298.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |