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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
AH Fonds commercial | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
AN Terrains | 268 521.00 | 27 288.00 | 241 232.00 | 268 521.00 |
AP Constructions | 938 273.00 | 583 233.00 | 355 040.00 | 938 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 533.00 | 1 435 390.00 | 362 142.00 | 1 797 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 319.00 | 941 268.00 | 140 052.00 | 1 081 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 457.00 | 3 026 980.00 | 1 384 477.00 | 4 411 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BN En cours de production de biens | 677 239.00 | | 677 239.00 | 677 239.00 |
BT Marchandises | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 237.00 | 24 303.00 | 963 934.00 | 988 237.00 |
BZ Autres créances | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CF Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 139.00 | 24 303.00 | 1 851 837.00 | 1 876 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 596.00 | 3 051 283.00 | 3 236 313.00 | 6 287 596.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 097 132.00 | 969 088.00 | | 1 097 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 739.00 | 128 044.00 | | 71 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 722.00 | 1 369 982.00 | | 1 441 722.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 101 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 187.00 | 346 538.00 | | 453 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 156.00 | 180 262.00 | | 157 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 173.00 | 371 736.00 | | 542 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 498.00 | 223 874.00 | | 203 498.00 |
EA Autres dettes | 357 077.00 | 373 041.00 | | 357 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 591.00 | 1 571 950.00 | | 1 789 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 313.00 | 3 042 933.00 | | 3 236 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 783.00 | 1 571 950.00 | | 1 507 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 275.00 | | 312 250.00 | 4 110 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 068.00 | 4 411 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 4 296 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 903.00 | | 312 208.00 | 3 994 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 42.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 883.00 | 182 878.00 | 11 068.00 | 2 827 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 081.00 | 182 878.00 | 11 068.00 | 2 788 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 96 000.00 | 101 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
6T Sur comptes clients | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 591.00 | | 96 000.00 | 152 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 173.00 | 542 173.00 | | 542 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 077.00 | 357 077.00 | | 357 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 951 137.00 | 951 137.00 | | 951 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 187.00 | 171 379.00 | 281 808.00 | 453 187.00 |
VI Groupe et associés | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 661.00 | 1 035 229.00 | 1 431.00 | 1 036 661.00 |
VW T.V.A. | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 591.00 | 1 507 783.00 | 281 808.00 | 1 789 591.00 |