| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 227.00 | 535 308.00 | 36 919.00 | 572 227.00 |
AH Fonds commercial | 22 110 736.00 | 762.00 | 22 109 974.00 | 22 110 736.00 |
AN Terrains | 2 300 559.00 | 1 404 598.00 | 895 961.00 | 2 300 559.00 |
AP Constructions | 33 458 564.00 | 26 037 471.00 | 7 421 093.00 | 33 458 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 102 419.00 | 35 281 999.00 | 12 820 420.00 | 48 102 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 476.00 | 2 130 753.00 | 2 071 722.00 | 4 202 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940 277.00 | | 3 940 277.00 | 3 940 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 690 466.00 | 65 390 891.00 | 49 299 575.00 | 114 690 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677 049.00 | | 7 677 049.00 | 7 677 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 868 264.00 | 297 507.00 | 10 570 757.00 | 10 868 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682 574.00 | 194 609.00 | 18 487 965.00 | 18 682 574.00 |
BZ Autres créances | 25 715 003.00 | 6 500.00 | 25 708 503.00 | 25 715 003.00 |
CF Disponibilités | 762 689.00 | | 762 689.00 | 762 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 922 395.00 | 498 616.00 | 63 423 779.00 | 63 922 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 635 471.00 | 65 889 507.00 | 112 745 964.00 | 178 635 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 718 200.00 | 38 718 200.00 | | 38 718 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 156 090.00 | 17 156 090.00 | | 17 156 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403 491.00 | 1 325 841.00 | | 1 403 491.00 |
DG Autres réserves | 21 455 962.00 | 19 980 607.00 | | 21 455 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 043.00 | 1 553 005.00 | | 450 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 261.00 | 503 188.00 | | 426 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 610 047.00 | 79 243 162.00 | | 79 610 047.00 |
DP Provisions pour risques | 37 610.00 | 22 000.00 | | 37 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 076.00 | 158 395.00 | | 169 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 686.00 | 180 395.00 | | 206 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 843.00 | 20 238 498.00 | | 18 925 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 434 617.00 | 10 057 356.00 | | 10 434 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 570.00 | 1 755 826.00 | | 1 847 570.00 |
EA Autres dettes | 1 721 201.00 | 1 949 993.00 | | 1 721 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 929 231.00 | 34 001 673.00 | | 32 929 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 745 965.00 | 113 425 230.00 | | 112 745 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 965 235.00 | 23 681 015.00 | 231 646 250.00 | 207 965 235.00 |
FG Production vendue services | 1 665 492.00 | 105 215.00 | 1 770 707.00 | 1 665 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 630 727.00 | 23 786 231.00 | 233 416 957.00 | 209 630 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 569 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 194 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 593 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 950 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 143 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 32 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 232 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 583.00 | 372 787.00 | | 399 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 482.00 | 185 967.00 | | 202 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 231.00 | 71 688.00 | | 13 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 296.00 | 630 442.00 | | 615 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 398.00 | 70 542.00 | | 45 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 413.00 | 97 707.00 | | 174 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 883.00 | 532 735.00 | | 440 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 469.00 | 501 182.00 | | 64 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 932 415.00 | 246 462 257.00 | | 235 932 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 482 373.00 | 244 909 251.00 | | 235 482 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 043.00 | 1 553 005.00 | | 450 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 379 035.00 | | 8 796 181.00 | 108 379 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 099.00 | 1 293 650.00 | 114 690 466.00 | 1 191 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 755.00 | 22 682 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 099.00 | 1 286 895.00 | 92 004 294.00 | 1 191 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 689 718.00 | | | 22 689 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 686 108.00 | | 8 796 181.00 | 85 686 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 196 810.00 | 4 358 717.00 | 1 164 635.00 | 62 196 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 874.00 | 28 951.00 | 6 755.00 | 513 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682 936.00 | 4 329 765.00 | 1 157 880.00 | 61 682 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 395.00 | 33 291.00 | 7 000.00 | 180 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 377.00 | 179 501.00 | 172 371.00 | 290 377.00 |
6T Sur comptes clients | 164 280.00 | 66 080.00 | 35 751.00 | 164 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 157.00 | 245 580.00 | 208 121.00 | 461 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 783.00 | 278 872.00 | 221 353.00 | 647 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 872.00 | 208 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 843.00 | 18 925 843.00 | | 18 925 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798 517.00 | 6 798 517.00 | | 6 798 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184 539.00 | 2 184 539.00 | | 2 184 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 570.00 | 1 847 570.00 | | 1 847 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 201.00 | 1 721 201.00 | | 1 721 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 447 410.00 | 18 447 410.00 | | 18 447 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 164.00 | 235 164.00 | | 235 164.00 |
VB T. V. A. | 3 675 483.00 | 3 675 483.00 | | 3 675 483.00 |
VC Groupe et associés | 20 683 939.00 | 20 683 939.00 | | 20 683 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
VP Divers | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 933.00 | 1 370 933.00 | | 1 370 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 514.00 | 938 514.00 | | 938 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 617 603.00 | 44 614 393.00 | 3 209.00 | 44 617 603.00 |
VW T.V.A. | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 929 231.00 | 32 929 231.00 | | 32 929 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 593.00 | | | 593.00 |