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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 1 492.00 | 2 875.00 | 4 368.00 |
040 Immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 368.00 | 1 492.00 | 227 875.00 | 229 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 078.00 | | 239 078.00 | 239 078.00 |
110 Total général Actif | 468 446.00 | 1 492.00 | 466 953.00 | 468 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 445 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -829.00 | | | -829.00 |
290 Produits exceptionnels | 446 586.00 | | | 446 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 994.00 | | | 200 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |