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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 358.00 | 256 730.00 | 20 628.00 | 277 358.00 |
AH Fonds commercial | 142 295.00 | 15 244.00 | 127 051.00 | 142 295.00 |
AN Terrains | 259 732.00 | 117 221.00 | 142 510.00 | 259 732.00 |
AP Constructions | 4 991 108.00 | 3 192 042.00 | 1 799 066.00 | 4 991 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 256.00 | 2 601 253.00 | 415 003.00 | 3 016 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 828 716.00 | 8 286 719.00 | 3 541 996.00 | 11 828 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
AX Avances et acomptes | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 902.00 | 8 598.00 | 4 304.00 | 12 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 900.00 | 352.00 | 54 548.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 652 852.00 | 14 478 161.00 | 6 174 691.00 | 20 652 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 308.00 | 81 876.00 | 456 431.00 | 538 308.00 |
BN En cours de production de biens | 5 739 306.00 | 1 858 198.00 | 3 881 107.00 | 5 739 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 273.00 | 176 156.00 | 8 992 116.00 | 9 168 273.00 |
BZ Autres créances | 1 014 156.00 | | 1 014 156.00 | 1 014 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 524.00 | | 611 524.00 | 611 524.00 |
CF Disponibilités | 1 909 549.00 | | 1 909 549.00 | 1 909 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 197 713.00 | 2 116 231.00 | 17 081 481.00 | 19 197 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 850 566.00 | 16 594 393.00 | 23 256 172.00 | 39 850 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 4 727 847.00 | 4 179 659.00 | | 4 727 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 746.00 | 548 187.00 | | 509 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142 009.00 | 2 316 557.00 | | 2 142 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871 327.00 | 8 536 128.00 | | 8 871 327.00 |
DP Provisions pour risques | 716 457.00 | 763 807.00 | | 716 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 901.00 | 61 156.00 | | 75 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 358.00 | 824 963.00 | | 792 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 839.00 | 2 974 440.00 | | 3 376 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 100.00 | | 42 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 629.00 | 519 391.00 | | 919 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 389.00 | 4 073 611.00 | | 5 816 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 542.00 | 2 813 670.00 | | 2 578 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 000.00 | | |
EA Autres dettes | 510 374.00 | 342 370.00 | | 510 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 000.00 | 390 646.00 | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 592 486.00 | 11 241 231.00 | | 13 592 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 256 172.00 | 20 602 323.00 | | 23 256 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 277.00 | 201 467.00 | | 874 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 114 785.00 | 6 690.00 | 37 121 475.00 | 37 114 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 114 785.00 | 6 690.00 | 37 121 475.00 | 37 114 785.00 |
FM Production stockée | | | 3 428 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 147 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 249 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 125.00 | |
GE Autres charges | | | 60 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 816 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 339.00 | 33 517.00 | | 30 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 733.00 | 36 620.00 | | 145 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 307.00 | 472 926.00 | | 497 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 380.00 | 543 064.00 | | 673 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 22 762.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | 2 053.00 | | 16 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 759.00 | 281 013.00 | | 322 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 675.00 | 305 829.00 | | 341 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 705.00 | 237 235.00 | | 331 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 266.00 | 300 926.00 | | 140 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 825 822.00 | 34 095 074.00 | | 42 825 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 316 076.00 | 33 546 887.00 | | 42 316 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 746.00 | 548 187.00 | | 509 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |