| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 027.00 | 68 525.00 | 1 502.00 | 70 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
AN Terrains | 108 654.00 | 569.00 | 108 085.00 | 108 654.00 |
AP Constructions | 2 748 908.00 | 2 013 481.00 | 735 427.00 | 2 748 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 21 427.00 | 180.00 | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 123.00 | 327 541.00 | 147 582.00 | 475 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 583.00 | 2 436 710.00 | 1 148 873.00 | 3 585 583.00 |
BN En cours de production de biens | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BT Marchandises | 12 923 873.00 | 225 865.00 | 12 698 008.00 | 12 923 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 816.00 | 57 907.00 | 4 987 909.00 | 5 045 816.00 |
BZ Autres créances | 810 050.00 | | 810 050.00 | 810 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CF Disponibilités | 1 870 320.00 | | 1 870 320.00 | 1 870 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587 523.00 | | 2 587 523.00 | 2 587 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 325 963.00 | 283 772.00 | 23 042 191.00 | 23 325 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 911 546.00 | 2 720 482.00 | 24 191 064.00 | 26 911 546.00 |
CU Autres participations | 120 411.00 | 5 168.00 | 115 243.00 | 120 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 648.00 | 1 385 648.00 | | 1 385 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
DG Autres réserves | 2 520 418.00 | 2 433 241.00 | | 2 520 418.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 422.00 | 87 177.00 | | 118 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 692.00 | 1 351 631.00 | | 1 483 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 745.00 | 5 496 262.00 | | 5 746 745.00 |
DP Provisions pour risques | 494 795.00 | 442 498.00 | | 494 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 494 795.00 | 514 216.00 | | 494 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 323.00 | 5 215 223.00 | | 3 271 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 538.00 | 107 605.00 | | 106 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612 781.00 | 5 928 444.00 | | 6 612 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 499.00 | 4 273 810.00 | | 2 955 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 257.00 | 1 747 025.00 | | 1 594 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 45 422.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 320 095.00 | 219 821.00 | | 320 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 087 273.00 | 4 624 664.00 | | 3 087 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 949 525.00 | 22 162 014.00 | | 17 949 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 064.00 | 28 172 492.00 | | 24 191 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 356.00 | | 9 782 356.00 | 9 782 356.00 |
FG Production vendue services | 5 502 096.00 | | 5 502 096.00 | 5 502 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 284 452.00 | | 15 284 452.00 | 15 284 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 786 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 577.00 | 4 938.00 | | 18 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | 52 500.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 577.00 | 113 955.00 | | 104 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 713.00 | 260 782.00 | | 65 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 892.00 | 426 058.00 | | 224 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 605.00 | 693 562.00 | | 290 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 028.00 | -579 607.00 | | -186 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 651.00 | 21 434.00 | | 100 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 210.00 | 15 311 661.00 | | 15 918 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 788.00 | 15 224 484.00 | | 15 799 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 422.00 | 87 177.00 | | 118 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 161.00 | | 139 085.00 | 3 801 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 126 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 663.00 | 3 583 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 947.00 | 70 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 893.00 | 3 386 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 974.00 | | | 361 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 878.00 | | 137 758.00 | 3 312 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 309.00 | | 1 327.00 | 126 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 339.00 | 130 095.00 | 63 893.00 | 2 365 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 217.00 | 2 308.00 | | 66 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 123.00 | 127 788.00 | 63 893.00 | 2 299 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351 631.00 | 132 061.00 | | 1 351 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 215.00 | 118 831.00 | 138 252.00 | 514 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 121.00 | 15 379.00 | 10 635.00 | 221 121.00 |
6T Sur comptes clients | 39 769.00 | 30 659.00 | 12 522.00 | 39 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 689.00 | 178 099.00 | 23 156.00 | 1 617 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 499.00 | 2 955 499.00 | | 2 955 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 234.00 | 620 234.00 | | 620 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 991.00 | 441 991.00 | | 441 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 095.00 | 320 095.00 | | 320 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 087 273.00 | 1 156 662.00 | 1 924 244.00 | 3 087 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 048.00 | 1 698 048.00 | | 1 698 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 275.00 | 250 767.00 | 868 322.00 | 1 573 275.00 |
VI Groupe et associés | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587 523.00 | | | 2 587 523.00 |
VW T.V.A. | 376 687.00 | 376 687.00 | | 376 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 744.00 | 8 073 625.00 | 2 802 566.00 | 11 336 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |