| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 204 206.00 | 721 583.00 | 482 623.00 | 1 204 206.00 |
AP Constructions | 45 855.00 | 32 809.00 | 13 046.00 | 45 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 226.00 | 1 319 706.00 | 777 520.00 | 2 097 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 396.00 | 2 403 429.00 | 1 432 967.00 | 3 836 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 807.00 | 336 360.00 | 367 447.00 | 703 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 541.00 | 30 572.00 | 688 969.00 | 719 541.00 |
BZ Autres créances | 732 954.00 | 535 411.00 | 197 543.00 | 732 954.00 |
CF Disponibilités | 520 591.00 | | 520 591.00 | 520 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 955.00 | 902 342.00 | 1 892 613.00 | 2 794 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 351.00 | 3 305 771.00 | 3 325 580.00 | 6 631 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857 912.00 | 857 912.00 | | 857 912.00 |
DH Report à nouveau | -985 780.00 | -375 162.00 | | -985 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 882.00 | -610 618.00 | | -88 882.00 |
DK Provisions réglementées | 154 017.00 | 79 048.00 | | 154 017.00 |
DL TOTAL (I) | 121 731.00 | 135 644.00 | | 121 731.00 |
DP Provisions pour risques | 623 000.00 | 350 000.00 | | 623 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 764.00 | 287 612.00 | | 307 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 764.00 | 637 612.00 | | 930 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967.00 | 155 521.00 | | 321 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 906.00 | 769 675.00 | | 941 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 186.00 | 618 718.00 | | 753 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | 49 303.00 | | 97 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 960.00 | 241 920.00 | | 84 960.00 |
EA Autres dettes | 73 468.00 | 21 103.00 | | 73 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 085.00 | 1 856 240.00 | | 2 273 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 580.00 | 2 629 496.00 | | 3 325 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 906.00 | | | 941 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143 839.00 | | 3 143 839.00 | 3 143 839.00 |
FG Production vendue services | 911 086.00 | | 911 086.00 | 911 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 925.00 | | 4 054 925.00 | 4 054 925.00 |
FM Production stockée | | | 21 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 153.00 | |
GE Autres charges | | | 435 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 13 500.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | 119.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 722.00 | 13 619.00 | | 39 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 191.00 | 20 019.00 | | 75 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 191.00 | 25 146.00 | | 75 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 469.00 | -11 528.00 | | -35 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 110.00 | 3 037 288.00 | | 4 181 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 992.00 | 3 647 907.00 | | 4 269 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 882.00 | -610 618.00 | | -88 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 447.00 | | 526 240.00 | 3 318 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 291.00 | | 3 836 396.00 | 8 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | | 3 508 565.00 | 8 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 616.00 | | 526 240.00 | 2 990 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 654.00 | 128 065.00 | 8 291.00 | 2 283 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 001.00 | 128 065.00 | 8 291.00 | 1 994 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 048.00 | 75 191.00 | 222.00 | 79 048.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 612.00 | 293 153.00 | | 637 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 660.00 | 368 344.00 | 222.00 | 716 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 906.00 | 941 906.00 | | 941 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 186.00 | 753 186.00 | | 753 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 719 541.00 | 719 541.00 | | 719 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 967.00 | 321 967.00 | | 321 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 860.00 | 547 860.00 | | 547 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 560.00 | 1 452 560.00 | | 1 452 560.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 085.00 | 2 273 085.00 | | 2 273 085.00 |