| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 760.00 | 31 455.00 | 21 305.00 | 52 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
AN Terrains | 39 474.00 | 24 229.00 | 15 245.00 | 39 474.00 |
AP Constructions | 1 230 748.00 | 1 200 596.00 | 30 152.00 | 1 230 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 472.00 | 290 984.00 | 173 489.00 | 464 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 772.00 | 100 412.00 | 20 360.00 | 120 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 013.00 | 1 647 676.00 | 292 338.00 | 1 940 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 044.00 | 113 846.00 | 523 198.00 | 637 044.00 |
BN En cours de production de biens | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 941.00 | 15 599.00 | 882 343.00 | 897 941.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CF Disponibilités | 1 169 790.00 | | 1 169 790.00 | 1 169 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 570.00 | 129 445.00 | 2 712 125.00 | 2 841 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 582.00 | 1 777 120.00 | 3 004 462.00 | 4 781 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 694 540.00 | 329 140.00 | | 694 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 347.00 | 365 400.00 | | 428 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 943.00 | 38 838.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 830.00 | 1 261 378.00 | | 1 682 830.00 |
DP Provisions pour risques | 10 550.00 | 16 203.00 | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | 16 203.00 | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 014.00 | 122 472.00 | | 199 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 452.00 | 307 865.00 | | 306 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 499.00 | 429 790.00 | | 594 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 117.00 | 242 087.00 | | 211 117.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 082.00 | 1 104 352.00 | | 1 311 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 462.00 | 2 381 934.00 | | 3 004 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 858.00 | 724 199.00 | | 878 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 374 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 996.00 | |
FM Production stockée | | | 5 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 007.00 | 789.00 | | 19 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 895.00 | 9 426.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 902.00 | 10 215.00 | | 25 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 11 273.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 11 273.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 059.00 | -1 057.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 606.00 | 3 921 478.00 | | 4 622 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 259.00 | 3 556 078.00 | | 4 194 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 347.00 | 365 400.00 | | 428 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 331.00 | | 158 207.00 | 1 869 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 633.00 | 64 893.00 | 1 940 012.00 | 22 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 759.00 | 84 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 19 134.00 | 1 855 466.00 | 22 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 841.00 | | 31 165.00 | 98 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 291.00 | | 126 943.00 | 1 770 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 560.00 | 49 008.00 | 64 893.00 | 1 663 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 354.00 | 9 860.00 | 45 759.00 | 67 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 206.00 | 39 148.00 | 19 134.00 | 1 596 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 203.00 | 10 550.00 | 16 203.00 | 16 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 572.00 | 113 846.00 | 106 572.00 | 106 572.00 |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | 47.00 | 952.00 | 16 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 076.00 | 113 893.00 | 107 524.00 | 123 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 279.00 | 124 443.00 | 123 727.00 | 139 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 443.00 | 123 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 499.00 | 594 499.00 | | 594 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 879 223.00 | 879 223.00 | | 879 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 014.00 | 56 886.00 | 142 128.00 | 199 014.00 |
VI Groupe et associés | 306 452.00 | 16 356.00 | 290 096.00 | 306 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -406.00 | -406.00 | | -406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 067.00 | 955 867.00 | 200.00 | 956 067.00 |
VW T.V.A. | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 082.00 | 878 858.00 | 432 224.00 | 1 311 082.00 |