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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 558.00 | 14 969.00 | 10 589.00 | 25 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 368 826.00 | 1 052 402.00 | 316 424.00 | 1 368 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 910.00 | 436 185.00 | 96 724.00 | 532 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 648.00 | 609 815.00 | 40 833.00 | 650 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 276.00 | 2 113 373.00 | 1 545 903.00 | 3 659 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 471.00 | 227.00 | 521 244.00 | 521 471.00 |
BZ Autres créances | 331 707.00 | | 331 707.00 | 331 707.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 084.00 | | 190 084.00 | 190 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 988.00 | 227.00 | 1 085 760.00 | 1 085 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 264.00 | 2 113 600.00 | 2 631 664.00 | 4 745 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 922.00 | | | 327 922.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 728 035.00 | 728 035.00 | | 728 035.00 |
DH Report à nouveau | -116 615.00 | -164 775.00 | | -116 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 000.00 | 98 159.00 | | -287 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 319.00 | 737 319.00 | | 400 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 996.00 | 307 379.00 | | 255 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 996.00 | 307 379.00 | | 255 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 436.00 | 569 417.00 | | 463 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | 76.00 | | 28 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 726.00 | 821 223.00 | | 962 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 048.00 | 544 094.00 | | 517 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 1 314.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 348.00 | 1 936 410.00 | | 1 975 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 664.00 | 2 981 110.00 | | 2 631 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 928.00 | | | 1 974 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 378 013.00 | | 6 378 013.00 | 6 378 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 013.00 | | 6 378 013.00 | 6 378 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 977.00 | 6 863 461.00 | | 6 504 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 977.00 | 6 765 301.00 | | 6 791 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 000.00 | 98 159.00 | | -287 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 031.00 | | 290 477.00 | 3 372 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 1 079 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 3 659 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 2 552 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 846.00 | | 3 000.00 | 24 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 180.00 | | 81 172.00 | 2 474 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 006.00 | | 206 304.00 | 873 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 174.00 | 93 547.00 | 10 348.00 | 2 030 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 3 783.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 988.00 | 89 764.00 | 10 348.00 | 2 018 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 379.00 | | 51 383.00 | 307 379.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 607.00 | | 51 383.00 | 307 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 726.00 | 962 726.00 | | 962 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
UX Autres créances clients | 521 232.00 | 521 232.00 | | 521 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 437.00 | 106 871.00 | 356 566.00 | 463 437.00 |
VI Groupe et associés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
VP Divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 084.00 | 190 084.00 | | 190 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 185.00 | 1 371 185.00 | | 1 371 185.00 |
VW T.V.A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 928.00 | 1 618 362.00 | 356 566.00 | 1 974 928.00 |