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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 361.00 | 88 753.00 | 1 608.00 | 90 361.00 |
AN Terrains | 70 272.00 | 45 880.00 | 24 392.00 | 70 272.00 |
AP Constructions | 1 201 609.00 | 998 059.00 | 203 549.00 | 1 201 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 268.00 | 1 355 107.00 | 240 161.00 | 1 595 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 472.00 | 43 929.00 | 10 543.00 | 54 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 093.00 | 2 531 727.00 | 482 365.00 | 3 014 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032 143.00 | | 3 032 143.00 | 3 032 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 729.00 | | 1 081 729.00 | 1 081 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 086.00 | 141 942.00 | 2 884 144.00 | 3 026 086.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 246.00 | 141 942.00 | 7 112 304.00 | 7 254 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 338.00 | 2 673 669.00 | 7 594 669.00 | 10 268 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 865 600.00 | 1 865 600.00 | | 1 865 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 556.00 | 4 070 556.00 | | 4 070 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
DG Autres réserves | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |
DH Report à nouveau | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 963.00 | 18 497.00 | | -144 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302 604.00 | 6 447 567.00 | | 6 302 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 033.00 | 85 733.00 | | 29 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 033.00 | 95 733.00 | | 29 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 382.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 762.00 | 1 008 858.00 | | 1 020 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 376.00 | 197 631.00 | | 182 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 454.00 | 118 428.00 | | 59 454.00 |
EA Autres dettes | | 5 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 032.00 | 1 330 477.00 | | 1 263 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 669.00 | 7 873 777.00 | | 7 594 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 270.00 | 1 330 477.00 | | 242 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 144.00 | | 499 144.00 | 499 144.00 |
FG Production vendue services | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 927.00 | | 552 927.00 | 552 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 945.00 | 3 233.00 | | 33 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | 250.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 757.00 | 625 368.00 | | 104 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 700.00 | 28 410.00 | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 457.00 | 653 778.00 | | 161 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986.00 | 167 765.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 167 765.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 471.00 | 486 013.00 | | 157 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 065.00 | 3 966 726.00 | | 760 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 029.00 | 3 948 229.00 | | 905 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 963.00 | 18 497.00 | | -144 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 226.00 | 2 535.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 422.00 | | 13 421.00 | 3 113 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 750.00 | 3 014 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 750.00 | 2 921 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 949.00 | | 13 421.00 | 3 020 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 946.00 | 88 547.00 | 108 765.00 | 2 551 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 618.00 | 1 135.00 | | 87 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 327.00 | 87 412.00 | 108 765.00 | 2 464 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 733.00 | | 66 700.00 | 95 733.00 |
6T Sur comptes clients | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 675.00 | | 66 700.00 | 237 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 144.00 | 2 884 144.00 | | 2 884 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 605.00 | 3 103 493.00 | 2 112.00 | 3 105 605.00 |