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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 5 898.00 | 70.00 | 5 969.00 |
AP Constructions | 199 488.00 | 198 864.00 | 623.00 | 199 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 078.00 | 190 871.00 | 18 206.00 | 209 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 30 518.00 | 26 585.00 | 57 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 602.00 | 426 152.00 | 47 450.00 | 473 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BT Marchandises | 395 912.00 | 5 249.00 | 390 663.00 | 395 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 212.00 | 22 436.00 | 448 775.00 | 471 212.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 748 799.00 | | 748 799.00 | 748 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 584.00 | 27 685.00 | 1 635 899.00 | 1 663 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 186.00 | 453 837.00 | 1 683 348.00 | 2 137 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 459.00 | | | 909 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 928.00 | | | 1 077 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 926.00 | | | 261 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 420.00 | | | 605 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 348.00 | | | 1 683 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 794.00 | | | 583 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 394.00 | | 144.00 | 5 394.00 |
6T Sur comptes clients | 20 287.00 | 4 762.00 | 2 613.00 | 20 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 681.00 | 4 762.00 | 2 757.00 | 25 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 681.00 | 4 762.00 | 2 757.00 | 25 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 855.00 | 8 230.00 | 21 626.00 | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 896.00 | 514 896.00 | | 514 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 158.00 | 514 896.00 | 261.00 | 515 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 223.00 | 534 597.00 | 21 626.00 | 556 223.00 |