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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
AP Constructions | 3 070 651.00 | 1 635 482.00 | 1 435 170.00 | 3 070 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 809.00 | 1 709 957.00 | 3 139 852.00 | 4 849 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 274.00 | 1 709 957.00 | 3 200 317.00 | 4 910 274.00 |
CU Autres participations | 1 672 768.00 | | 1 672 768.00 | 1 672 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 853 377.00 | 852 684.00 | | 853 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 673.00 | 42 693.00 | | 246 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 921.00 | 1 049 248.00 | | 1 253 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 899.00 | 1 109 907.00 | | 925 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 149.00 | 1 062 214.00 | | 921 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 16 399.00 | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 381.00 | 71 957.00 | | 68 381.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 11 306.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 396.00 | 2 271 783.00 | | 1 946 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 317.00 | 3 321 030.00 | | 3 200 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 149.00 | | | 921 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 1 892.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 578.00 | 687 336.00 | | 837 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 905.00 | 644 642.00 | | 590 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 673.00 | 42 693.00 | | 246 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 771.00 | | | 4 878 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 962.00 | 4 849 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704.00 | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 3 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 529.00 | | | 3 201 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 741.00 | | | 1 673 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 215.00 | 105 705.00 | 28 962.00 | 1 633 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | 704.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 730.00 | 105 705.00 | 28 258.00 | 1 629 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 899.00 | 188 031.00 | 393 625.00 | 925 899.00 |
VI Groupe et associés | 921 149.00 | 921 149.00 | | 921 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 238.00 | 17 280.00 | 958.00 | 18 238.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 396.00 | 1 208 529.00 | 393 625.00 | 1 946 396.00 |