| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
AP Constructions | 1 651 923.00 | 178 374.00 | 1 473 549.00 | 1 651 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 959.00 | 703 830.00 | 252 129.00 | 955 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 56 321.00 | 3 794.00 | 60 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 092.00 | 940 489.00 | 2 101 603.00 | 3 042 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 110.00 | | 269 110.00 | 269 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 202.00 | 940 489.00 | 2 370 713.00 | 3 311 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DH Report à nouveau | 156 705.00 | 129 260.00 | | 156 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | 27 445.00 | | 43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 324 927.00 | 281 815.00 | | 324 927.00 |
DP Provisions pour risques | 12 030.00 | 32 088.00 | | 12 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 160.00 | 114 573.00 | | 60 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 190.00 | 146 661.00 | | 72 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 202.00 | 749 136.00 | | 1 396 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 640.00 | 752 523.00 | | 238 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 623.00 | 354 762.00 | | 203 623.00 |
EA Autres dettes | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 595.00 | 1 856 421.00 | | 1 973 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 713.00 | 2 284 897.00 | | 2 370 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 885 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 018.00 | 2 096 412.00 | | 1 978 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 905.00 | 2 068 967.00 | | 1 934 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 113.00 | 27 445.00 | | 43 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 467.00 | | 1 512 214.00 | 2 825 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 589.00 | 3 042 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 589.00 | 3 031 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 779.00 | | 1 512 214.00 | 2 814 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 002.00 | 123 129.00 | 84 641.00 | 902 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 038.00 | 123 129.00 | 84 641.00 | 900 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 661.00 | 11 935.00 | 86 407.00 | 146 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 661.00 | 11 935.00 | 86 407.00 | 146 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 835.00 | | 277 835.00 | 277 835.00 |