| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 255.00 | | 596 255.00 | 596 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 890.00 | | 690 890.00 | 690 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 492.00 | | 999 492.00 | 999 492.00 |
CF Disponibilités | 190 808.00 | | 190 808.00 | 190 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 014.00 | | 1 213 014.00 | 1 213 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 904.00 | | 1 903 904.00 | 1 903 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 255.00 | | | 596 255.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
DG Autres réserves | 1 340 413.00 | 1 296 276.00 | | 1 340 413.00 |
DH Report à nouveau | 418 874.00 | 418 874.00 | | 418 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | 44 137.00 | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 712.00 | 1 818 455.00 | | 1 884 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 9 696.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 2 258.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402.00 | 8 943.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 193.00 | 20 897.00 | | 19 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 904.00 | 1 839 352.00 | | 1 903 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 193.00 | 20 897.00 | | 19 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 20 351.00 | | 27 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 015.00 | 83 029.00 | | 113 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 758.00 | 38 892.00 | | 46 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 257.00 | 44 137.00 | | 66 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 523.00 | | 30 815.00 | 738 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 448.00 | 677 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 448.00 | 690 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 803.00 | | 30 815.00 | 724 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 255.00 | | 596 255.00 | 596 255.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 655.00 | 400.00 | 596 255.00 | 596 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |