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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 311 395.00 | 102 952.00 | 208 442.00 | 311 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 975.00 | 525.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 008.00 | 259 060.00 | 175 947.00 | 435 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 603.00 | 362 988.00 | 414 615.00 | 777 603.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 709.00 | 362 988.00 | 432 720.00 | 795 709.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 720.00 | | | 432 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 483.00 | | 10 120.00 | 767 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 983.00 | | 10 120.00 | 765 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 540.00 | 38 447.00 | | 324 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 540.00 | 38 447.00 | | 324 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 473.00 | 19 044.00 | 82 150.00 | 233 473.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 693.00 | 65 264.00 | 82 150.00 | 279 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
ST Autres comptes | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ZE Dividendes | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 199.00 | | | 30 199.00 |