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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 11 779.00 | 4 344.00 | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 413.00 | 208 881.00 | 92 532.00 | 301 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 987.00 | 50 678.00 | 27 309.00 | 77 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 506.00 | 297 127.00 | 132 379.00 | 429 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 820.00 | | 1 795 820.00 | 1 795 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 557.00 | 13 958.00 | 187 599.00 | 201 557.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CF Disponibilités | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 671.00 | 13 958.00 | 2 288 713.00 | 2 302 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 177.00 | 311 085.00 | 2 421 092.00 | 2 732 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 174.00 | | | 1 161 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 464.00 | | | 167 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 280.00 | | | 1 647 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 092.00 | | | 2 421 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 249.00 | | | 552 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 430.00 | 26 711.00 | 22 013.00 | 292 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 651.00 | 26 711.00 | 22 013.00 | 280 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 711.00 | 3 653.00 | 406.00 | 10 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 711.00 | 3 653.00 | 406.00 | 10 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 974.00 | 189 412.00 | 219 652.00 | 410 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 610.00 | 233 610.00 | | 233 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 110.00 | 233 610.00 | 500.00 | 234 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 812.00 | 552 249.00 | 219 652.00 | 773 812.00 |