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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 273 541.00 | 238 076.00 | 35 465.00 | 273 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 869.00 | 361 179.00 | 27 690.00 | 388 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 482.00 | 606 828.00 | 136 654.00 | 743 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 550.00 | 19 851.00 | 433 699.00 | 453 550.00 |
BZ Autres créances | 433 154.00 | | 433 154.00 | 433 154.00 |
CF Disponibilités | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 780.00 | 19 851.00 | 942 929.00 | 962 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 262.00 | 626 679.00 | 1 079 583.00 | 1 706 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 707 296.00 | 712 718.00 | | 707 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | -5 422.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 931 513.00 | 921 796.00 | | 931 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | 65 679.00 | | 146 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 3 103.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 069.00 | 68 782.00 | | 148 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 583.00 | 990 578.00 | | 1 079 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 911.00 | | 1 300 911.00 | 1 300 911.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 111.00 | | 1 301 111.00 | 1 301 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 43 818.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 43 818.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 37 076.00 | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 056.00 | 918 623.00 | | 1 326 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 339.00 | 924 044.00 | | 1 316 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | -5 422.00 | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 055.00 | | 40 000.00 | 775 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 714.00 | 64 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 573.00 | 743 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 613.00 | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 246.00 | 668 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 909.00 | | | 689 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 066.00 | | 40 000.00 | 70 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 499.00 | 21 188.00 | 25 859.00 | 611 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | 4 612.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 566.00 | 21 188.00 | 21 246.00 | 605 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 432 002.00 | 432 002.00 | | 432 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VC Groupe et associés | 421 566.00 | 421 566.00 | | 421 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 055.00 | 886 704.00 | 54 351.00 | 941 055.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |