| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 11 301.00 | 5 974.00 | 17 275.00 |
AN Terrains | 551 066.00 | 286 505.00 | 264 561.00 | 551 066.00 |
AP Constructions | 1 656 952.00 | 1 523 091.00 | 133 861.00 | 1 656 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 874.00 | 1 001 903.00 | 165 971.00 | 1 167 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 172.00 | 726 562.00 | 667 611.00 | 1 394 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 727.00 | 3 549 362.00 | 1 611 365.00 | 5 160 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BT Marchandises | 830 588.00 | | 830 588.00 | 830 588.00 |
BZ Autres créances | 3 311 945.00 | 463 437.00 | 2 848 509.00 | 3 311 945.00 |
CF Disponibilités | 5 366 149.00 | | 5 366 149.00 | 5 366 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 530 553.00 | 463 437.00 | 9 067 116.00 | 9 530 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 280.00 | 4 012 799.00 | 10 678 482.00 | 14 691 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 626.00 | | 342 626.00 | 342 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 977 566.00 | 2 704 676.00 | | 2 977 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 751.00 | 942 890.00 | | 2 319 751.00 |
DK Provisions réglementées | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 451.00 | 4 384 566.00 | | 6 149 451.00 |
DP Provisions pour risques | 53 919.00 | 106 530.00 | | 53 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 919.00 | 106 530.00 | | 53 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 524.00 | 25 079.00 | | 209 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 728.00 | 1 803 532.00 | | 2 265 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 034.00 | 891 881.00 | | 1 501 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 616.00 | 234 103.00 | | 320 616.00 |
EA Autres dettes | 178 208.00 | 106 034.00 | | 178 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 111.00 | 3 060 629.00 | | 4 475 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 482.00 | 7 551 726.00 | | 10 678 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265 728.00 | | | 2 265 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 680 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 816 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 127 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 812 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 83 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 222.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 272.00 | 10 000.00 | | 1 330 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 824.00 | 10 222.00 | | 1 372 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 317.00 | 130.00 | | 334 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038 507.00 | 10 092.00 | | 1 038 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 148.00 | 364 728.00 | | 406 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 817.00 | 12 726 248.00 | | 18 569 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 250 065.00 | 11 783 359.00 | | 16 250 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 751.00 | 942 890.00 | | 2 319 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 019.00 | | 3 644 931.00 | 2 869 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 243.00 | 358 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 222.00 | 5 160 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 839.00 | 4 770 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | 1 000.00 | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 211.00 | | 3 002 693.00 | 2 045 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 147.00 | | 641 238.00 | 785 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 880.00 | 2 199 278.00 | 65 795.00 | 1 415 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 1 648.00 | 6 385.00 | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 841.00 | 2 197 630.00 | 59 410.00 | 1 399 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 894.00 | 46 467.00 | 37 925.00 | 454 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 894.00 | 46 467.00 | 37 925.00 | 454 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 894.00 | 46 467.00 | 37 925.00 | 454 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 035.00 | 1 501 035.00 | | 1 501 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 073.00 | 2 038 073.00 | | 2 038 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148 309.00 | 1 148 309.00 | | 1 148 309.00 |
VB T. V. A. | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 524.00 | 59 725.00 | 118 397.00 | 209 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 728.00 | 2 265 728.00 | | 2 265 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 413.00 | 3 323 180.00 | 234.00 | 3 323 413.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 111.00 | 4 325 313.00 | 118 397.00 | 4 475 111.00 |