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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 732.00 | 121 664.00 | 40 068.00 | 161 732.00 |
AP Constructions | 1 404 988.00 | 778 643.00 | 626 344.00 | 1 404 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 497.00 | 233 013.00 | 10 484.00 | 243 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 880.00 | 897 943.00 | 81 937.00 | 979 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 587.00 | 2 031 263.00 | 1 222 323.00 | 3 253 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 491.00 | 14 901.00 | 271 590.00 | 286 491.00 |
BZ Autres créances | 995 288.00 | 109 774.00 | 885 514.00 | 995 288.00 |
CF Disponibilités | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 264.00 | 124 675.00 | 1 342 588.00 | 1 467 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 850.00 | 2 155 939.00 | 2 564 912.00 | 4 720 850.00 |
CU Autres participations | 463 400.00 | | 463 400.00 | 463 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 286 311.00 | 1 286 311.00 | | 1 286 311.00 |
DH Report à nouveau | -59 881.00 | | | -59 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 728.00 | -59 881.00 | | 193 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 159.00 | 1 270 431.00 | | 1 464 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 001.00 | 136 042.00 | | 136 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 001.00 | 136 042.00 | | 136 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 878.00 | 420 512.00 | | 290 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 557.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | 157 850.00 | | 181 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 615.00 | 376 274.00 | | 414 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 72 243.00 | 166 275.00 | | 72 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 752.00 | 1 126 170.00 | | 964 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 912.00 | 2 532 642.00 | | 2 564 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 502.00 | 69 302.00 | 141 805.00 | 72 502.00 |
FG Production vendue services | 2 650 893.00 | 712 154.00 | 3 363 047.00 | 2 650 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 396.00 | 781 456.00 | 3 504 852.00 | 2 723 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -107.00 | 24 132.00 | | -107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -107.00 | 24 132.00 | | -107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -24 132.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 803.00 | 3 691 695.00 | | 4 340 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 076.00 | 3 751 576.00 | | 4 147 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 728.00 | -59 881.00 | | 193 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 255.00 | | 52 230.00 | 3 259 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 897.00 | 3 253 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 763.00 | 161 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 2 628 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 870.00 | | 34 626.00 | 174 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 895.00 | | 17 604.00 | 2 620 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 490.00 | | | 463 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 795.00 | 125 366.00 | 57 897.00 | 1 963 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 884.00 | 31 544.00 | 47 763.00 | 137 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 911.00 | 93 822.00 | 10 134.00 | 1 825 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 042.00 | 136 001.00 | 136 042.00 | 136 042.00 |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | 14 901.00 | 17 877.00 | 17 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 651.00 | 14 901.00 | 17 877.00 | 127 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 693.00 | 150 902.00 | 153 919.00 | 263 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 902.00 | 153 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 491.00 | 286 491.00 | | 286 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 776 550.00 | 776 550.00 | | 776 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 878.00 | 89 709.00 | 194 677.00 | 290 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 441.00 | 204 441.00 | | 204 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 847.00 | | 1 289 847.00 | 1 289 847.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 627.00 | 762 458.00 | 194 677.00 | 963 627.00 |