| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 13 845.00 | 970.00 | 14 815.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 611 944.00 | 562 682.00 | 49 262.00 | 611 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 751.00 | 364 225.00 | 14 526.00 | 378 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 587.00 | 447 295.00 | 278 292.00 | 725 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 425.00 | 1 388 047.00 | 362 378.00 | 1 750 425.00 |
BT Marchandises | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 233.00 | 1 773.00 | 351 460.00 | 353 233.00 |
BZ Autres créances | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 841.00 | | 682 841.00 | 682 841.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 894.00 | 1 773.00 | 1 521 121.00 | 1 522 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 319.00 | 1 389 820.00 | 1 883 499.00 | 3 273 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 446 218.00 | 477 433.00 | | 446 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 779.00 | 159 184.00 | | 301 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 996.00 | 940 618.00 | | 1 051 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 539.00 | 149 700.00 | | 121 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 882.00 | 789 232.00 | | 426 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 413.00 | 267 407.00 | | 281 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 516.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 8 274.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 502.00 | 1 226 191.00 | | 831 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 499.00 | 2 166 808.00 | | 1 883 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 743.00 | 1 147 167.00 | | 779 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | 2 186.00 | | 3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 268.00 | | 85 028.00 | 1 800 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 130 371.00 | 1 750 425.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 130 371.00 | 1 716 282.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 145.00 | | 77 008.00 | 1 774 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 8 020.00 | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 449.00 | 105 616.00 | 129 019.00 | 1 411 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 667.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 271.00 | 104 950.00 | 129 019.00 | 1 398 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 146.00 | | 57 372.00 | 59 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 146.00 | | 57 372.00 | 59 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 146.00 | | 57 372.00 | 59 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 882.00 | 426 882.00 | | 426 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 351 362.00 | 351 362.00 | | 351 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 435.00 | 66 676.00 | 51 759.00 | 118 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 913.00 | 518 982.00 | 9 931.00 | 528 913.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 462.00 | 779 703.00 | 51 759.00 | 831 462.00 |