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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 296.00 | 119 925.00 | 1 372.00 | 121 296.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 761 294.00 | 3 531 674.00 | 1 229 620.00 | 4 761 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 535 699.00 | 11 311 446.00 | 1 224 253.00 | 12 535 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 799.00 | 2 921 794.00 | 595 005.00 | 3 516 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 110 755.00 | | 4 110 755.00 | 4 110 755.00 |
AX Avances et acomptes | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 897.00 | | 487 897.00 | 487 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250 645.00 | 17 884 839.00 | 8 365 806.00 | 26 250 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 905 074.00 | | 905 074.00 | 905 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 148.00 | 143 154.00 | 4 199 994.00 | 4 343 148.00 |
BZ Autres créances | 5 433 121.00 | | 5 433 121.00 | 5 433 121.00 |
CF Disponibilités | 1 644 595.00 | | 1 644 595.00 | 1 644 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 869 563.00 | 143 154.00 | 12 726 409.00 | 12 869 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 120 208.00 | 18 027 993.00 | 21 092 215.00 | 39 120 208.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 5 736 305.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 437.00 | 3 275 070.00 | | 1 439 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 126.00 | 428 062.00 | | 362 126.00 |
DK Provisions réglementées | 270 401.00 | 278 252.00 | | 270 401.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407 352.00 | 10 053 077.00 | | 10 407 352.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866 857.00 | 5 757 002.00 | | 6 866 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 277.00 | 1 347 806.00 | | 1 545 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649 869.00 | 119 614.00 | | 1 649 869.00 |
EA Autres dettes | 578 858.00 | 284 547.00 | | 578 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 640 862.00 | 7 510 584.00 | | 10 640 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 092 215.00 | 17 578 661.00 | | 21 092 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 543 418.00 | 314 637.00 | 8 858 056.00 | 8 543 418.00 |
FG Production vendue services | 17 271 447.00 | 21 121.00 | 17 292 567.00 | 17 271 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 814 865.00 | 335 758.00 | 26 150 623.00 | 25 814 865.00 |
FM Production stockée | | | -1 316 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 230 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 178 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 644 163.00 | 3 501.00 | | 4 644 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 209.00 | 1 538 829.00 | | 139 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785 083.00 | 1 542 330.00 | | 4 785 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 443.00 | 10 770.00 | | 95 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 427.00 | | | 2 149 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 358.00 | 117 943.00 | | 131 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 229.00 | 128 713.00 | | 2 376 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408 854.00 | 1 413 617.00 | | 2 408 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 927.00 | 154 092.00 | | 116 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 035 843.00 | 31 173 666.00 | | 30 035 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 673 717.00 | 30 745 603.00 | | 29 673 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 126.00 | 428 062.00 | | 362 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362 088.00 | 814 460.00 | 8 291 710.00 | 25 362 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 634.00 | 1 290.00 | | 118 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 243 454.00 | 813 170.00 | 8 291 710.00 | 25 243 454.00 |