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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
AN Terrains | 92 526.00 | 91 615.00 | 911.00 | 92 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 067.00 | 307 253.00 | 33 814.00 | 341 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 153.00 | 662 275.00 | 70 877.00 | 733 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 005.00 | 1 124 273.00 | 202 732.00 | 1 327 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BT Marchandises | 1 013 870.00 | | 1 013 870.00 | 1 013 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 450.00 | 63 311.00 | 280 139.00 | 343 450.00 |
BZ Autres créances | 132 938.00 | | 132 938.00 | 132 938.00 |
CF Disponibilités | 249 112.00 | | 249 112.00 | 249 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 194.00 | 63 311.00 | 1 701 882.00 | 1 765 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 199.00 | 1 187 585.00 | 1 904 614.00 | 3 092 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 702 581.00 | 702 581.00 | | 702 581.00 |
DH Report à nouveau | -920 474.00 | -1 008 188.00 | | -920 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 604.00 | 87 715.00 | | 159 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | 2 891.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 578 790.00 | 420 311.00 | | 578 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 544.00 | 539 126.00 | | 503 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 882.00 | 78 890.00 | | 83 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 748.00 | 539 694.00 | | 525 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 651.00 | 272 804.00 | | 212 651.00 |
EA Autres dettes | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 824.00 | 1 472 180.00 | | 1 325 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 614.00 | 1 892 491.00 | | 1 904 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 824.00 | 1 397 922.00 | | 1 325 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 336.00 | 75 634.00 | | 76 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 112.00 | | 34 390.00 | 1 295 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497.00 | 62 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 1 327 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 081.00 | | 23 665.00 | 1 143 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 833.00 | | 10 725.00 | 53 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 164.00 | 46 110.00 | | 1 078 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 034.00 | 46 110.00 | | 1 015 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 011.00 | 9 794.00 | 29 494.00 | 83 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 011.00 | 9 794.00 | 29 494.00 | 83 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 011.00 | 9 794.00 | 29 494.00 | 83 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 29 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 748.00 | 525 748.00 | | 525 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 266 613.00 | 266 613.00 | | 266 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VB T. V. A. | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 209.00 | 427 209.00 | | 427 209.00 |
VI Groupe et associés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 545.00 | 493 545.00 | | 493 545.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 824.00 | 1 325 824.00 | | 1 325 824.00 |