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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
AP Constructions | 83 441.00 | 81 342.00 | 2 099.00 | 83 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 7 942.00 | 3 358.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 328.00 | 376 632.00 | 90 696.00 | 467 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 781.00 | 470 440.00 | 202 341.00 | 672 781.00 |
BT Marchandises | 628 325.00 | 75 214.00 | 553 111.00 | 628 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 075.00 | 78 476.00 | 121 598.00 | 200 075.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 546 746.00 | | 546 746.00 | 546 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 850.00 | 153 690.00 | 1 278 160.00 | 1 431 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 631.00 | 624 130.00 | 1 480 501.00 | 2 104 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DG Autres réserves | 725 002.00 | 661 162.00 | | 725 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | 63 840.00 | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 958 652.00 | 834 865.00 | | 958 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | 28 362.00 | | 18 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 345.00 | 79 345.00 | | 73 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 169.00 | 201 987.00 | | 159 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 453.00 | 118 697.00 | | 135 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 561.00 | 125 310.00 | | 101 561.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | 50 542.00 | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 849.00 | 604 243.00 | | 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 501.00 | 1 439 107.00 | | 1 480 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 680.00 | 402 256.00 | | 362 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 151.00 | | 7 630.00 | 665 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 627.00 | | 7 442.00 | 554 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 647.00 | | 188.00 | 39 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 364.00 | 24 076.00 | | 446 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 840.00 | 24 076.00 | | 441 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VI Groupe et associés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 062.00 | 264 062.00 | | 264 062.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |