| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AN Terrains | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
AP Constructions | 2 371 801.00 | 1 177 364.00 | 1 194 437.00 | 2 371 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513 793.00 | 3 921 385.00 | 592 408.00 | 4 513 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 651.00 | 207 239.00 | 155 412.00 | 362 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 310 528.00 | 5 313 664.00 | 1 996 864.00 | 7 310 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 130.00 | | 684 130.00 | 684 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 404.00 | 15 755.00 | 1 490 648.00 | 1 506 404.00 |
BZ Autres créances | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
CF Disponibilités | 4 594 570.00 | | 4 594 570.00 | 4 594 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 061.00 | 15 755.00 | 6 986 305.00 | 7 002 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 589.00 | 5 329 419.00 | 8 983 169.00 | 14 312 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 6 795 797.00 | 5 850 890.00 | | 6 795 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 839.00 | 1 070 907.00 | | 1 088 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 576.00 | 7 224 737.00 | | 8 187 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 895.00 | 231 776.00 | | 117 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 877.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 202.00 | 609 609.00 | | 496 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 892.00 | 344 944.00 | | 178 892.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 828.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 592.00 | 1 188 035.00 | | 795 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 169.00 | 8 412 772.00 | | 8 983 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 026.00 | 1 070 140.00 | | 747 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 709 565.00 | 3 738 475.00 | 7 448 040.00 | 3 709 565.00 |
FG Production vendue services | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 252.00 | 3 738 475.00 | 7 511 727.00 | 3 773 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 050.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | 25 899.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 25 899.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | -9 849.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 262.00 | 452 985.00 | | 436 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 061.00 | 7 060 126.00 | | 7 573 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 221.00 | 5 989 219.00 | | 6 484 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 839.00 | 1 070 906.00 | | 1 088 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 814.00 | 103 105.00 | | 50 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 253.00 | | 801 645.00 | 6 573 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 370.00 | 7 310 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 370.00 | 7 302 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 578.00 | | 801 645.00 | 6 565 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 542.00 | 437 084.00 | 58 962.00 | 4 935 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 867.00 | 437 084.00 | 58 962.00 | 4 927 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 484.00 | 3 601.00 | 329.00 | 12 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 3 601.00 | 329.00 | 12 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484.00 | 3 601.00 | 329.00 | 12 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 203.00 | 496 203.00 | | 496 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 448.00 | 1 487 448.00 | | 1 487 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 895.00 | 69 329.00 | 48 566.00 | 117 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 721.00 | 1 720 721.00 | | 1 720 721.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 487.00 | 746 921.00 | 48 566.00 | 795 487.00 |