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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 715.00 | 224 270.00 | 150 444.00 | 374 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 127.00 | 143 523.00 | 149 603.00 | 293 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 155.00 | 367 794.00 | 320 360.00 | 688 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 995.00 | 6 318.00 | 493 676.00 | 499 995.00 |
BZ Autres créances | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CF Disponibilités | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 202.00 | 6 318.00 | 652 883.00 | 659 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 357.00 | 374 113.00 | 973 244.00 | 1 347 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 216 997.00 | | | 216 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
DL TOTAL (I) | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 645.00 | | | 577 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 244.00 | | | 973 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 318.00 | | | 505 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 1 996 852.00 | | 1 996 852.00 | 1 996 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 414.00 | | 1 997 414.00 | 1 997 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 280.00 | | | 2 068 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 095.00 | | | 1 948 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 305.00 | | 156 951.00 | 605 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 101.00 | 688 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 101.00 | 667 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 493.00 | | 156 451.00 | 585 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 010.00 | 114 517.00 | 49 732.00 | 303 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 010.00 | 114 517.00 | 49 732.00 | 303 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | 4 857.00 | 341.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 4 857.00 | 341.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 4 857.00 | 341.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 936.00 | 488 936.00 | | 488 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VC Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 385.00 | 55 058.00 | 72 326.00 | 127 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 671.00 | 562 671.00 | 4 000.00 | 566 671.00 |
VW T.V.A. | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 645.00 | 505 318.00 | 72 326.00 | 577 645.00 |