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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 13 304.00 | 1 840.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 439.00 | 59 060.00 | 8 379.00 | 67 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 876.00 | 82 469.00 | 20 407.00 | 102 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
BN En cours de production de biens | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BT Marchandises | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 617.00 | 17 862.00 | 129 755.00 | 147 617.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 634.00 | 17 862.00 | 375 772.00 | 393 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 510.00 | 100 331.00 | 396 179.00 | 496 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DH Report à nouveau | | -23 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 284.00 | 65 358.00 | | -261 284.00 |
DL TOTAL (I) | -201 517.00 | 59 766.00 | | -201 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 704.00 | 258 137.00 | | 118 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 042.00 | 61 092.00 | | 50 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 2 738.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 359.00 | 74 785.00 | | 304 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 466.00 | 100 008.00 | | 121 466.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 697.00 | 501 947.00 | | 597 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 179.00 | 561 713.00 | | 396 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 167.00 | 439 398.00 | | 573 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 258.00 | 60 294.00 | | 35 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 013.00 | | 1 698.00 | 104 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 102 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 91 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | | 1 698.00 | 92 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 695.00 | 4 609.00 | 2 835.00 | 80 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 383.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 4 226.00 | 2 835.00 | 77 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | 3 263.00 | | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | 3 263.00 | | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 599.00 | 3 263.00 | | 14 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 359.00 | 304 359.00 | | 304 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 13 062.00 | 24 530.00 | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 007.00 | 571 477.00 | 24 530.00 | 596 007.00 |