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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 460.00 | 53 051.00 | 1 409.00 | 54 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 110 936.00 | 4 565.00 | 115 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 585.00 | 165 087.00 | 7 499.00 | 172 585.00 |
BT Marchandises | 1 318 926.00 | 25 500.00 | 1 293 426.00 | 1 318 926.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 702.00 | 25 500.00 | 1 323 202.00 | 1 348 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 287.00 | 190 587.00 | 1 330 700.00 | 1 521 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 436 251.00 | 533 232.00 | | 436 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 121.00 | -96 981.00 | | -57 121.00 |
DL TOTAL (I) | 544 130.00 | 601 251.00 | | 544 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 233.00 | 629 290.00 | | 615 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 461.00 | 85 911.00 | | 44 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 51 008.00 | | 62 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 817.00 | 89 821.00 | | 55 817.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 1 217.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 570.00 | 857 247.00 | | 786 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 700.00 | 1 458 498.00 | | 1 330 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 528.00 | 842 137.00 | | 778 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 123.00 | 600 000.00 | | 600 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 228.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 14 228.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 6 659.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 310.00 | 7 569.00 | | 24 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 782.00 | 994 126.00 | | 517 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 903.00 | 1 091 107.00 | | 574 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 121.00 | -96 981.00 | | -57 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 172 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 169 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 488.00 | 12 908.00 | 44 310.00 | 196 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 388.00 | 12 908.00 | 44 310.00 | 195 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 233.00 | 611 901.00 | 3 333.00 | 615 233.00 |
VI Groupe et associés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 860.00 | 778 528.00 | 3 333.00 | 781 860.00 |