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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 084.00 | 2 606.00 | 4 690.00 |
AN Terrains | 15 701.00 | 2 152.00 | 13 549.00 | 15 701.00 |
AP Constructions | 359 431.00 | 350 962.00 | 8 470.00 | 359 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 740.00 | 165 515.00 | 7 225.00 | 172 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 20 481.00 | 5 860.00 | 26 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 523.00 | 541 193.00 | 42 330.00 | 583 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BN En cours de production de biens | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
BT Marchandises | 35 334.00 | 9 245.00 | 26 089.00 | 35 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 488.00 | 1 121.00 | 35 367.00 | 36 488.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 605.00 | 10 366.00 | 438 239.00 | 448 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 128.00 | 551 559.00 | 480 569.00 | 1 032 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
DH Report à nouveau | -17 212.00 | | | -17 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 271 749.00 | | | 271 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 569.00 | | | 480 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 389.00 | 67 119.00 | 229 507.00 | 162 389.00 |
FG Production vendue services | 204 076.00 | 3 500.00 | 207 576.00 | 204 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 464.00 | 70 619.00 | 437 083.00 | 366 464.00 |
FM Production stockée | | | 31 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 180.00 | | | 478 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 979.00 | | | 490 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 221.00 | 4 950.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 095.00 | 221.00 | 4 950.00 | 15 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 095.00 | 221.00 | 4 950.00 | 15 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |