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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AP Constructions | 137 429.00 | 81 597.00 | 55 832.00 | 137 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 610.00 | 400 103.00 | 51 507.00 | 451 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 777.00 | 276 660.00 | 88 116.00 | 364 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 078.00 | 758 360.00 | 227 718.00 | 986 078.00 |
BT Marchandises | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | 12 485.00 | 315 353.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
CF Disponibilités | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 453.00 | 12 485.00 | 954 968.00 | 967 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 531.00 | 770 845.00 | 1 182 686.00 | 1 953 531.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 616 099.00 | | | 616 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 694 399.00 | | | 694 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 287.00 | | | 488 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 686.00 | | | 1 182 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 509.00 | | | 422 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 014.00 | | 15 529.00 | 31 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 014.00 | | 15 529.00 | 31 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 329.00 | 240 329.00 | | 240 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 931.00 | 55 153.00 | 65 778.00 | 120 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 784.00 | 366 259.00 | 1 524.00 | 367 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 287.00 | 422 509.00 | 65 778.00 | 488 287.00 |