| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AH Fonds commercial | 343 379.00 | | 343 379.00 | 343 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 882.00 | 1 336 320.00 | 946 562.00 | 2 282 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 368.00 | 158 410.00 | 138 958.00 | 297 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 541.00 | 1 507 230.00 | 1 446 310.00 | 2 953 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
BN En cours de production de biens | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 371.00 | 179 577.00 | 4 939 793.00 | 5 119 371.00 |
BZ Autres créances | 390 133.00 | 5 050.00 | 385 083.00 | 390 133.00 |
CF Disponibilités | 3 923 985.00 | | 3 923 985.00 | 3 923 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 969.00 | 184 627.00 | 9 478 342.00 | 9 662 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 510.00 | 1 691 858.00 | 10 924 652.00 | 12 616 510.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 294.00 | 1 355 756.00 | | 99 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 500.00 | 743 538.00 | | 980 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 983.00 | 21 253.00 | | 30 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 777.00 | 2 285 547.00 | | 1 275 777.00 |
DP Provisions pour risques | 760 298.00 | 519 032.00 | | 760 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 298.00 | 519 032.00 | | 760 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 913.00 | 1 762 157.00 | | 1 385 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 528.00 | 162 388.00 | | 1 956 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 156.00 | 2 569 413.00 | | 3 208 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 544.00 | 1 659 962.00 | | 1 789 544.00 |
EA Autres dettes | 128 066.00 | 124 448.00 | | 128 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 370.00 | 390 350.00 | | 420 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 577.00 | 6 668 718.00 | | 8 888 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 652.00 | 9 473 297.00 | | 10 924 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 130.00 | 6 405 017.00 | | 8 095 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 022 941.00 | | 21 022 941.00 | 21 022 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 022 941.00 | | 21 022 941.00 | 21 022 941.00 |
FM Production stockée | | | -35 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 117 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 434.00 | 114 133.00 | | 123 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 337.00 | 5 950.00 | | 26 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 497.00 | 138 872.00 | | 330 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 714.00 | 161 769.00 | | 276 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 548.00 | 306 591.00 | | 633 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 028.00 | 51 210.00 | | 33 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 007.00 | 15 420.00 | | 263 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 979.00 | 241 819.00 | | 500 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 014.00 | 308 449.00 | | 797 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 466.00 | -1 858.00 | | -163 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 332.00 | 184 505.00 | | 209 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 232.00 | 360 400.00 | | 360 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 752 129.00 | 17 699 947.00 | | 21 752 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 771 629.00 | 16 956 410.00 | | 20 771 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 500.00 | 743 538.00 | | 980 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 056.00 | 102 272.00 | | 54 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 350.00 | | 519 016.00 | 2 713 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 825.00 | 2 953 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 825.00 | 2 580 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 880.00 | | | 355 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 060.00 | | 519 016.00 | 2 340 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 457.00 | 380 592.00 | 15 818.00 | 1 142 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 1 357.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 313.00 | 379 235.00 | 15 818.00 | 1 131 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 156.00 | 3 208 156.00 | | 3 208 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 370.00 | 420 370.00 | | 420 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 903 924.00 | 4 903 924.00 | | 4 903 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
VB T. V. A. | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 918.00 | 589 471.00 | 793 447.00 | 1 382 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 528.00 | 1 956 528.00 | | 1 956 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 252.00 | 5 536 981.00 | 17 271.00 | 5 554 252.00 |
VW T.V.A. | 986 027.00 | 986 027.00 | | 986 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 577.00 | 8 095 130.00 | 793 447.00 | 8 888 577.00 |