| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 192.00 | 34 860.00 | 318 332.00 | 353 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | 15 200.00 | 16 840.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 296.00 | 15 200.00 | 142 096.00 | 157 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 488.00 | 50 060.00 | 460 428.00 | 510 488.00 |
CU Autres participations | 318 332.00 | | 318 332.00 | 318 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -250 515.00 | | | -250 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 303 605.00 | | | 303 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 428.00 | | | 460 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 722.00 | | | 1 011 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 229.00 | | | 1 009 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 908.00 | | -1 007 716.00 | 1 360 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 048.00 | | -1 007 716.00 | 1 326 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 000.00 | -874 000.00 | | 874 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 000.00 | -874 000.00 | | 874 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 605.00 | 303 605.00 | | 303 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 278.00 | 33 038.00 | 18 240.00 | 51 278.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 143.00 | 358 143.00 | | 358 143.00 |