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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 679.00 | 133 112.00 | 18 568.00 | 151 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 623.00 | 133 112.00 | 163 512.00 | 296 623.00 |
060 Stock marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 800.00 | 560.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 663.00 | 2 800.00 | 20 863.00 | 23 663.00 |
110 Total général Actif | 320 286.00 | 135 912.00 | 184 375.00 | 320 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 411.00 | 226 146.00 | | 66 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 323.00 | 3 633.00 | | 17 323.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 3 996.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 581.00 | 235 175.00 | | 87 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 073.00 | 55 020.00 | | 22 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 464.00 | 1 675.00 | | -2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 39 629.00 | 65 658.00 | | 39 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 8 301.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 087.00 | 68 306.00 | | 47 087.00 |
252 Charges sociales | 7 940.00 | 14 646.00 | | 7 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | 10 148.00 | | 5 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1 136.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 510.00 | 224 889.00 | | 126 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 929.00 | 10 286.00 | | -38 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 237.00 | 2 863.00 | | 2 237.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 770.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 265.00 | 10 469.00 | | -37 265.00 |