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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 9 480.00 | 686.00 | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 909.00 | 74 905.00 | 4 004.00 | 78 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 908.00 | 210 250.00 | 124 658.00 | 334 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 610.00 | 294 635.00 | 232 975.00 | 527 610.00 |
BT Marchandises | 1 377 879.00 | 38 292.00 | 1 339 587.00 | 1 377 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 302.00 | 1 941.00 | 296 361.00 | 298 302.00 |
BZ Autres créances | 492 443.00 | | 492 443.00 | 492 443.00 |
CF Disponibilités | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 412.00 | 40 233.00 | 2 157 179.00 | 2 197 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 022.00 | 334 868.00 | 2 390 153.00 | 2 725 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
CU Autres participations | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 508 062.00 | 528 023.00 | | 508 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 203.00 | 98 039.00 | | 104 203.00 |
DL TOTAL (I) | 903 765.00 | 917 562.00 | | 903 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 617.00 | 702 826.00 | | 468 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 393.00 | 1 813 584.00 | | 855 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 019.00 | 57 264.00 | | 130 019.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 52 128.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 388.00 | 2 625 801.00 | | 1 486 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 153.00 | 3 543 363.00 | | 2 390 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 206.00 | 2 425 801.00 | | 1 302 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 617.00 | 501 804.00 | | 268 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 008.00 | 13 500.00 | 5 532 508.00 | 5 519 008.00 |
FG Production vendue services | 425 482.00 | | 425 482.00 | 425 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 490.00 | 13 500.00 | 5 957 990.00 | 5 944 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 786.00 | 92 620.00 | | 119 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 440.00 | 1 523.00 | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 7 323.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 654.00 | 35 371.00 | | 109 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 332.00 | 42 694.00 | | 112 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 8 682.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 899.00 | 25 423.00 | | 83 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 022.00 | 34 105.00 | | 90 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 311.00 | 8 589.00 | | 22 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -1 368.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 208.00 | 5 877 750.00 | | 6 311 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 005.00 | 5 779 711.00 | | 6 207 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 203.00 | 98 039.00 | | 104 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 309.00 | | 137 061.00 | 584 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 761.00 | 527 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 310.00 | 413 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 072.00 | | 137 055.00 | 468 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 622.00 | | 6.00 | 103 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 335.00 | 52 162.00 | 109 861.00 | 352 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 350.00 | 2 451.00 | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 755.00 | 51 812.00 | 107 411.00 | 340 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 342.00 | | 21 050.00 | 59 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | | 277.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 560.00 | | 21 327.00 | 61 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 560.00 | | 21 327.00 | 61 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 393.00 | 855 393.00 | | 855 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 293 921.00 | 293 921.00 | | 293 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VC Groupe et associés | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 617.00 | 101 546.00 | 167 071.00 | 268 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 994.00 | 830 994.00 | | 830 994.00 |
VW T.V.A. | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 277.00 | 1 302 206.00 | 167 071.00 | 1 469 277.00 |