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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 785.00 | 2 943.00 | 696 842.00 | 699 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 199 653.00 | | 3 199 653.00 | 3 199 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 3 100.00 | 996 900.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 854 718.00 | | 1 854 718.00 | 1 854 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 371.00 | 3 100.00 | 6 051 271.00 | 6 054 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 156.00 | 6 043.00 | 6 748 112.00 | 6 754 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 827.00 | | 696 827.00 | 696 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 722.00 | 315 722.00 | | 315 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
DG Autres réserves | 4 003 519.00 | 4 153 519.00 | | 4 003 519.00 |
DH Report à nouveau | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 748.00 | 99 837.00 | | 1 380 748.00 |
DK Provisions réglementées | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 125.00 | 4 972 376.00 | | 6 153 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 574.00 | 90 789.00 | | 81 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 017.00 | 17 648.00 | | 506 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 6 763.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 988.00 | 129 346.00 | | 594 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 112.00 | 5 101 722.00 | | 6 748 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 38 085.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 344.00 | 177 193.00 | | 1 456 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 596.00 | 77 356.00 | | 75 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 748.00 | 99 837.00 | | 1 380 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 783.00 | | 1.00 | 699 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 840.00 | | 1.00 | 696 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |