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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 18 801.00 | 98.00 | 18 899.00 |
AH Fonds commercial | 489 135.00 | 70 889.00 | 418 246.00 | 489 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 1 017.00 | 1 695.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 914.00 | 401 694.00 | 114 220.00 | 515 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 494.00 | 492 401.00 | 572 093.00 | 1 064 494.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 657.00 | 7 232.00 | 262 425.00 | 269 657.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 126.00 | 7 232.00 | 515 894.00 | 523 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 620.00 | 499 633.00 | 1 087 987.00 | 1 587 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 346 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 272.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 241.00 | 57 096.00 | | 50 241.00 |
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 8 214.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 657 002.00 | 659 802.00 | | 657 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 300.00 | 64 700.00 | | 72 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 300.00 | 64 700.00 | | 72 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | 33 756.00 | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | 10 100.00 | | 19 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 62 014.00 | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 012.00 | 192 109.00 | | 189 012.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 9 019.00 | | 9 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 300.00 | 28 100.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 685.00 | 335 099.00 | | 358 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 987.00 | 1 059 600.00 | | 1 087 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 405.00 | 335 099.00 | | 346 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 147.00 | | 44 515.00 | 1 080 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 992.00 | 37 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 58 208.00 | 1 064 494.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 005.00 | 510 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 22 211.00 | 515 914.00 | 1 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 039.00 | | 2 712.00 | 518 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 337.00 | | 41 748.00 | 498 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 771.00 | | 55.00 | 63 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 202.00 | 46 526.00 | 32 216.00 | 407 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 513.00 | 1 310.00 | 10 005.00 | 28 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 689.00 | 45 216.00 | 22 211.00 | 378 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 214.00 | 301.00 | 1 591.00 | 8 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 700.00 | 7 600.00 | | 64 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 7 232.00 | 468.00 | 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 454.00 | 7 232.00 | 3 565.00 | 74 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 368.00 | 15 133.00 | 5 156.00 | 147 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 901.00 | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 619.00 | 12 000.00 | 10 619.00 | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 259 560.00 | 259 560.00 | | 259 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 777.00 | 13 497.00 | 12 280.00 | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 501.00 | 325 570.00 | 23 931.00 | 349 501.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 685.00 | 346 405.00 | 12 280.00 | 358 685.00 |